FuncionesGestionar el flujo de pagos de la empresa.Coordinar con proveedores y clientes para asegurar pagos puntuales.Analizar y resolver discrepancias en facturas y registros financieros.Mantener un registro actualizado de todas las transacciones de Cuentas por Pagar.Recabar las evidencias de entregas directas y entregas en sucursales.Cotejo de facturas de adquisición de mercancía.Descarga facturas SAT.Cotejo y seguimiento de NC con proveedores.Programación de facturas de proveedores de acuerdo a sus días de crédito y condiciones de pago.Registro y programación de pagos de anticipos a Proveedores.Seguimiento a anticipos para su correcta aplicación y pago.Pasar facturas al departamento de Tesorería para su pago debidamente firmadas y con fecha de programación.Envió de correos electrónicos a proveedores y departamento de compras para seguimiento a incidencias,



diferencias en precio etc.Revisión y control de QR para su debida programación y pago.Revisión y contestación de estados de cuenta a proveedores en un plazo no mayor a 2 días.Reporte de pasivo por cotejar.Reporte 9D, 1D, 3D, 8D pendientes.Reporte de Anticipos.RequisitosExperiencia previa en gestión de Cuentas por Pagar 2 años mínimo en el área.Carrera Administrativa, Contable o Afín.Conocimiento de sistemas de contabilidad y herramientas financieras.Capacidad para trabajar bajo presión y cumplir plazos.Excelentes habilidades de comunicación y coordinación.Manejo de JD Edwars preferentementeExcel medio-avanzadoBeneficiosContarás con un ambiente de trabajo colaborativo y dinámico.Ofrecemos oportunidades de desarrollo profesional.Acceso a programas de capacitación continua.Trabajo de Lunes a ViernesPrestaciones de LeyBono de Puntualidad y AsistenciaFondo de AhorroUtilidadesLa incorporación en este rol te permitirá contribuir significativamente al éxito financiero de Delectric SA de CV.
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