Analista de TesoreríaEstamos buscando un Analista de Tesorería con experiencia en el manejo y control de operaciones bancarias, conciliaciones, pagos y administración del flujo de efectivo.La posición requiere una persona con experiencia operando diferentes bancas electrónicas, seguimiento puntual de movimientos y capacidad para identificar y resolver diferencias en las cuentas.
¿Qué buscamos?
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.Experiencia mínima de 1 a 2 años en Tesorería o posiciones relacionadas.Experiencia realizando conciliaciones bancarias.Manejo de diferentes portales de banca electrónica.Experiencia en programación, ejecución y seguimiento de pagos.Conocimiento en administración y actualización del flujo de efectivo.Control y seguimiento de ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios.Manejo de Excel para controles, conciliaciones y reportes financieros.Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.Principales responsabilidadesOperar y dar seguimiento a movimientos a través de diferentes bancas electrónicas.Programar y dar seguimiento a pagos autorizados de proveedores, nómina,



impuestos y servicios.Realizar conciliaciones bancarias y validar que los movimientos registrados correspondan con los estados de cuenta.Identificar y dar seguimiento a diferencias, cargos no reconocidos, pagos rechazados y depósitos pendientes de identificar.Monitorear diariamente ingresos, egresos, saldos disponibles y movimientos de las cuentas bancarias.Identificar depósitos y relacionarlos con el cliente y/o factura correspondiente.Administrar y dar seguimiento a fondeos, traspasos y reembolsos.Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo, considerando compromisos de pago, ingresos y necesidades de liquidez.Preparar y validar layouts para la ejecución de pagos.Elaborar reportes de saldos, movimientos bancarios, pagos y flujo de efectivo para la Gerencia.Mantener actualizado el control y expediente digital de las operaciones de Tesorería.Dar seguimiento a aclaraciones y solicitudes realizadas con las instituciones bancarias.Apoyar en cierres mensuales y auditorías internas y externas.Detectar y reportar oportunamente diferencias, riesgos de liquidez o movimientos que puedan generar un impacto financiero.OfrecemosSalario competitivo acorde a experiencia.Prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado.Posibilidad de desarrollo profesional.
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📌 Analista De Tesorería (México)
🏢 Mr SmartSourcing
📍 México