Estamos buscando un Analista de Tesorería con experiencia en el manejo y control de operaciones bancarias, conciliaciones, pagos y administración del flujo de efectivo.

La posición requiere una persona con experiencia operando diferentes bancas electrónicas, seguimiento puntual de movimientos y capacidad para identificar y resolver diferencias en las cuentas.

¿Qué buscamos?

• Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
• Experiencia mínima de 1 a 2 años en Tesorería o posiciones relacionadas.
• Experiencia realizando conciliaciones bancarias.
• Manejo de diferentes portales de banca electrónica.
• Experiencia en programación, ejecución y seguimiento de pagos.
• Conocimiento en administración y actualización del flujo de efectivo.
• Control y seguimiento de ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios.
• Manejo de Excel para controles, conciliaciones y reportes financieros.
• Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.

Principales responsabilidades





• Operar y dar seguimiento a movimientos a través de diferentes bancas electrónicas.
• Programar y dar seguimiento a pagos autorizados de proveedores, nómina, impuestos y servicios.
• Realizar conciliaciones bancarias y validar que los movimientos registrados correspondan con los estados de cuenta.
• Identificar y dar seguimiento a diferencias, cargos no reconocidos, pagos rechazados y depósitos pendientes de identificar.
• Monitorear diariamente ingresos, egresos, saldos disponibles y movimientos de las cuentas bancarias.
• Identificar depósitos y relacionarlos con el cliente y/o factura correspondiente.
• Administrar y dar seguimiento a fondeos, traspasos y reembolsos.
• Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo, considerando compromisos de pago, ingresos y necesidades de liquidez.
• Preparar y validar layouts para la ejecución de pagos.
• Elaborar reportes de saldos, movimientos bancarios, pagos y flujo de efectivo para la Gerencia.
• Mantener actualizado el

📌 Analista De Tesorería Cuauhtémoc
🏢 Artisan Field
📍 Cuauhtémoc