Operaciones bancarias diarias y SPEI/TEF: Gestionar las operaciones bancarias diarias a través de los portales bancarios locales, asegurando que todos los pagos salientes (SPEI/TEF) sean debidamente autorizados y registrados.

Cumplimiento de CFDI: Verificar y gestionar las facturas electrónicas (CFDI 4.0) correspondientes a los pagos, asegurando el cumplimiento de los requisitos fiscales y su deducibilidad de acuerdo con las disposiciones del SAT.

Gestión del flujo de efectivo: Preparar reportes diarios de posición de efectivo y proyecciones semanales de flujo de efectivo en MXN y USD.

Conciliaciones bancarias: Realizar conciliaciones bancarias mensuales, identificar y dar seguimiento a posibles diferencias,



así como mantener comunicación y gestionar las relaciones con las instituciones financieras locales. 4+ años en Tesorería, Finanzas o Contabilidad.

Experiencia realizando operaciones bancarias y pagos SPEI/TEF.

Manejo de cash flow en MXN y USD.

Conciliaciones bancarias.

Manejo de portales bancarios.

Experiencia con CFDI 4.0 y requisitos del SAT.

Conocimiento de LISR y LIVA. ERP: SAP, Oracle o Microsoft Dynamics.

Excel avanzado.

Inglés de negocios.

Mandarín como plus. #J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Tesorería Chihuahua
🏢 Grupo TECMA
📍 Chihuahua