3+ años de experiencia en Tesorería Inglés avanzado indispensable Sobre nuestro cliente

Empresa internacional líder en distribución y suministro de cables, alambres, fibra óptica y soluciones de conectividad industrial

Descripción Responsabilidades: Tesorería y Administración de Efectivo

Preparar la posición diaria de efectivo

Obtener información bancaria relacionada con los cobros y desembolsos diarios. Preparar el reporte diario de posición de efectivo y proporcionar recomendaciones de financiamiento e inversión. Actualizar la información sobre posiciones de efectivo y deuda, así como realizar análisis financieros correspondientes. Crear pólizas contables de efectivo y archivos relacionados Utilizar el TMS (Treasury Management System) para generar pólizas contables diarias de tesorería, revisar su exactitud y conciliarlas contra los estados bancarios, crear nuevas reglas de clasificación y ejecutar la integración hacia el ERP. Asegurar que las pólizas contables sean registradas correctamente y de manera exitosa en el sistema ERP. Administración de Tarjetas Corporativas

Apoyo en las actividades diarias relacionadas con los programas de tarjetas corporativas

Analizar información, elaborar reportes y atender o resolver consultas de los empleados. Administrar los programas de viajes y gastos (Travel & Expense) y tarjetas de compras corporativas. Administración de Concur Elaboración de reportes. Alta de nuevos usuarios. Desactivación de usuarios y revisión trimestral de bajas para mantener actualizado el sistema. Configuración e incorporación de nuevas entidades o compañías. Administración de todas las reglas de auditoría dentro de la plataforma. Mantenimiento de categorías de gastos, alertas de auditoría y estructuras organizacionales. Brindar soporte técnico a las unidades de negocio y capacitación a nuevos usuarios cuando sea requerido.



Elaborar reportes mensuales de análisis, incluyendo: Gastos de viaje por segmento. Principales proveedores. Usuarios con mayor nivel de gasto. Gasto por tipo de gasto. Gasto por empleado. Análisis de gasto total mensual. Configurar y monitorear interfaces de alimentación de datos de tarjetas de crédito. Gestionar oportunamente la conciliación y cierre de reportes de gastos en back-office, identificando excepciones para auditoría. Auditar reportes de gastos para asegurar el cumplimiento de la política general de Viajes y Gastos (T&E;). Participar en proyectos relacionados con Tesorería o Viajes según sea necesario. Otras Responsabilidades Coordinar financiamientos recurrentes y pagos de intereses con las instituciones bancarias asociadas. Preparar paquetes mensuales de reporteo bancario, incluyendo cálculos de base de financiamiento, cumplimiento de covenants financieros y otros requerimientos. Liderar auditorías bancarias de campo. Administrar los programas de tarjetas corporativas, el TMS, Concur y la plataforma bancaria JPM Access. Realizar análisis mensuales de tesorería relacionados con gastos por intereses y deuda. Gestionar los préstamos intercompañía, incluyendo la actualización de calendarios mensuales, elaboración de contratos y conciliaciones. Apoyar en la liquidación de operaciones comerciales entre compañías del grupo. Preparar conciliaciones globales de deuda e intereses, así como investigar y resolver discrepancias. Ejecutar otras actividades y responsabilidades de tesorería asignadas por la organización. Perfil buscado Requisitos indispensables Licenciatura en Contaduría/Administración o carreras similares Inglés avanzado -indispensable (reporte directo a USA) Esquema: 4x1 3+ años de experiencia en Tesorería VISA - viajes trimestrales a Wisconsin Qué Ofrecemos

Sueldo competitivo más prestaciones superiores a las de la ley. #J-18808-Ljbffr

📌 Treasury analyst (Aguascalientes)
🏢 Michael Page International México Reclutamiento Especializado S. A. De C. V
📍 Aguascalientes