OBJETIVO DEL PUESTOGarantizar la gestión optimizado, segura y oportuna de los flujos de efectivo y valores de la empresa, asegurando el control de cobros y pagos en estricto apego a las políticas financieras, normas internas y procedimientos establecidos para optimizar la liquidezRESPONSABILIDADES:Proyectar, estructurar y actualizar de forma continua el flujo de efectivo.Supervisar los saldos disponibles y realizar las conciliaciones periódicas de las cuentas bancarias.Elaborar y tramitar las solicitudes de requerimientos para transferencias bancarias de manera oportuna.Monitorear las cotizaciones de tipos de cambio y ejecutar las operaciones de venta de dólares.Coordinar la programación, trámite y dispersión de pago de servicios generales y operativos.Realizar los depósitos bancarios correspondientes y remitir los comprobantes digitales al departamento de contabilidad o área interesada.Atender y resolver gestiones operativas ante las distintas instituciones financieras.Mantener actualizado el registro y control de la caja de ahorro de los empleados.Elaborar y consolidar el reporte de flujo de efectivo mensual.Diseñar y programar el calendario de compromisos financieros y requerimientos de manufactura.Coordinar y dar seguimiento a trámites y requerimientos ante notarías públicas.Organizar, clasificar y resguardar el archivo de documentos oficiales de la empresa.Administrar y dar seguimiento financiero a los proyectos asignados a contratistas externos.Controlar la asignación de los vehículos corporativos.Aplicar los cobros y pagos de clientes, así como emitir y enviar sus respectivos estados de cuenta.Registrar y monitorear los créditos generados por rechazos de producto y control de scrap.Preparar informes y consolidar indicadores fundamental de desempeño para las juntas de métricos.Validar la documentación de respaldo, autorizar y gestionar la firma de cheques corporativos.Elaborar y presentar el reporte semanal del presupuesto de nómina.Licenciatura en Contaduría Pública (pasante o titulado).
Manejo avanzado de Excel, experiencia en portales bancarios, conciliaciones y ERP corporativo.Alta atención al detalle, organizado, analítico, con un resistente sentido de la ética, integridad y manejo de la presión.
J-*-Ljbffr

📌 Analista De Tesoreria Tijuana (México)
🏢 Sin nombre
📍 México