Analista de Tesorería

Estamos buscando un Analista de Tesorería con experiencia en el manejo y control de operaciones bancarias, conciliaciones, pagos y administración del flujo de efectivo.
La posición requiere una persona con experiencia operando diferentes bancas electrónicas, seguimiento puntual de movimientos y capacidad para identificar y resolver diferencias en las cuentas.
Qué buscamos
Licenciatura en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
Experiencia mínima de 1 a 2 años en Tesorería o posiciones relacionadas.
Experiencia realizando conciliaciones bancarias.
Manejo de diferentes portales de banca electrónica.
Experiencia en programación, ejecución y seguimiento de pagos.
Conocimiento en administración y actualización del flujo de efectivo.
Control y seguimiento de ingresos, egresos, saldos y movimientos bancarios.
Manejo de Excel para controles, conciliaciones y reportes financieros.
Capacidad de análisis, organización y atención al detalle.
Principales responsabilidades
Operar y dar seguimiento a movimientos a través de diferentes bancas electrónicas.
Programar y dar seguimiento a pagos autorizados de proveedores, nómina, impuestos y servicios.
Realizar conciliaciones bancarias y validar que los movimientos registrados correspondan con los estados de cuenta.
Identificar y dar seguimiento a diferencias, cargos no reconocidos, pagos rechazados y depósitos pendientes de identificar.
Monitorear diariamente ingresos, egresos,



saldos disponibles y movimientos de las cuentas bancarias.
Identificar depósitos y relacionarlos con el cliente y o factura correspondiente.
Administrar y dar seguimiento a fondeos, traspasos y reembolsos.
Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo, considerando compromisos de pago, ingresos y necesidades de liquidez.
Preparar y validar layouts para la ejecución de pagos.
Elaborar reportes de saldos, movimientos bancarios, pagos y flujo de efectivo para la Gerencia.
Mantener actualizado el control y expediente digital de las operaciones de Tesorería.
Dar seguimiento a aclaraciones y solicitudes realizadas con las instituciones bancarias.
Apoyar en cierres mensuales y auditorías internas y externas.
Detectar y reportar oportunamente diferencias, riesgos de liquidez o movimientos que puedan generar un impacto financiero.
Ofrecemos
Salario competitivo acorde a experiencia.
Prestaciones de ley y contrato por tiempo indeterminado.
Oportunidad de desarrollo profesional.
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📌 Analista de Tesorería (Cuauhtémoc)
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📍 Cuauhtémoc