OBJETIVO DEL PUESTO
Garantizar la gestión productivo, segura y oportuna de los flujos de efectivo y valores de la empresa, asegurando el control de cobros y pagos en estricto apego a las políticas financieras, normas internas y procedimientos establecidos para optimizar la liquidez
RESPONSABILIDADES:
Proyectar, estructurar y actualizar de forma continua el flujo de efectivo.
Supervisar los saldos disponibles y realizar las conciliaciones periódicas de las cuentas bancarias.
Elaborar y tramitar las solicitudes de requerimientos para transferencias bancarias de manera oportuna.
Monitorear las cotizaciones de tipos de cambio y ejecutar las operaciones de venta de dólares.
Coordinar la programación, trámite y dispersión de pago de servicios generales y operativos.
Realizar los depósitos bancarios correspondientes y remitir los comprobantes digitales al departamento de contabilidad o área interesada.
Atender y resolver gestiones operativas ante las distintas instituciones financieras.
Mantener actualizado el registro y control de la caja de ahorro de los empleados.




Elaborar y consolidar el reporte de flujo de efectivo mensual.
Diseñar y programar el calendario de compromisos financieros y requerimientos de manufactura.
Coordinar y dar seguimiento a trámites y requerimientos ante notarías públicas.
Organizar, clasificar y resguardar el archivo de documentos oficiales de la empresa.
Administrar y dar seguimiento financiero a los proyectos asignados a contratistas externos.
Controlar la asignación de los vehículos corporativos.
Aplicar los cobros y pagos de clientes, así como emitir y enviar sus respectivos estados de cuenta.
Registrar y monitorear los créditos generados por rechazos de producto y control de scrap.
Preparar informes y consolidar indicadores principal de desempeño para las juntas de métricos.
Validar la documentación de respaldo, autorizar y gestionar la firma de cheques corporativos.
Elaborar y presentar el reporte semanal d

📌 Analista De Tesoreria Tijuana
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📍 Tijuana