3+ años de experiencia en Tesorería
Inglés avanzado indispensable

Sobre nuestro cliente
Empresa internacional líder en distribución y suministro de cables, alambres, fibra óptica y soluciones de conectividad industrial
Descripción
Responsabilidades:
Tesorería y Administración de Efectivo
Preparar la posición diaria de efectivo
Obtener información bancaria relacionada con los cobros y desembolsos diarios.
Preparar el reporte diario de posición de efectivo y proporcionar recomendaciones de financiamiento e inversión.
Actualizar la información sobre posiciones de efectivo y deuda, así como realizar análisis financieros correspondientes.

Crear pólizas contables de efectivo y archivos relacionados
Utilizar el TMS (Treasury Management System) para generar pólizas contables diarias de tesorería, revisar su exactitud y conciliarlas contra los estados bancarios, crear nuevas reglas de clasificación y ejecutar la integración hacia el ERP.
Asegurar que las pólizas contables sean registradas correctamente y de manera exitosa en el sistema ERP.





Administración de Tarjetas Corporativas
Apoyo en las actividades diarias relacionadas con los programas de tarjetas corporativas
Analizar información, elaborar reportes y atender o resolver consultas de los empleados.
Administrar los programas de viajes y gastos (Travel & Expense) y tarjetas de compras corporativas.

Administración de Concur
Elaboración de reportes.
Alta de nuevos usuarios.
Desactivación de usuarios y revisión trimestral de bajas para mantener actualizado el sistema.
Configuración e incorporación de nuevas entidades o compañías.
Administración de todas las reglas de auditoría dentro de la plataforma.
Mantenimiento de categorías de gastos, alertas de auditoría y estructuras organizacionales.
Brindar soporte técnico a las unidades de negocio y capacitación a nuevos usuarios cuando sea requerido.
Elaborar reportes mensuales de análisis, incluyendo:
Gastos de viaje por segmento.
Princi

📌 Treasury Analyst Aguascalientes
🏢 Michael Page International México Reclutamiento Especializado S. A. De C. V
📍 Aguascalientes