1. IDENTIFICACIÓN DEL PUESTOPuestoGerente AdministrativoÁreaAdministración y FinanzasReporta aDirección GeneralPersonal a cargoContabilidad, Tesorería, Cuentas por Cobrar, Cuentas por Pagar, Recursos Humanos y personal administrativoNivelGerencial / Estratégico2. OBJETIVO DEL PUESTODirigir integralmente la administración y las finanzas de la empresa, asegurando el uso eficiente de los recursos, la liquidez, rentabilidad, control presupuestal, cumplimiento de obligaciones, correcta operación administrativa y generación de información confiable para la toma de decisiones de la Dirección General.3. RESPONSABILIDADES FINANCIERASElaborar y controlar el presupuesto anual, flujo de efectivo y proyecciones financieras.Supervisar diariamente bancos, caja, liquidez, inversiones, créditos y obligaciones.Definir prioridades de pago de acuerdo con disponibilidad de efectivo y necesidades operativas.Supervisar cuentas por cobrar, cartera vencida, cobranza y recuperación de saldos.Controlar cuentas por pagar, proveedores, acreedores y compromisos futuros.Analizar rentabilidad, márgenes, gastos, costos y desviaciones contra presupuesto.Evaluar créditos bancarios, financiamientos, costo financiero y capacidad de pago.Preparar reportes financieros ejecutivos para Dirección General.Evaluar inversiones, adquisiciones y proyectos mediante análisis financiero.Establecer controles para evitar pagos duplicados, errores, fugas y riesgos financieros.4. RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVASCoordinar y supervisar la operación administrativa general de la empresa.Establecer políticas, procedimientos y controles internos para las áreas administrativas.Supervisar compras, cotizaciones, proveedores, contratos, servicios y gastos generales.Controlar activos fijos, inventarios administrativos, vehículos, equipos e instalaciones.Negociar condiciones comerciales y administrativas con proveedores y prestadores de servicios.Supervisar documentación legal, contratos, seguros,



permisos y expedientes administrativos.Optimizar gastos generales y buscar eficiencias operativas sin afectar la continuidad del negocio.Coordinar la implementación y mejora de procesos administrativos y sistemas de información.5. CONTABILIDAD, FISCAL Y CONTROLSupervisar el cierre contable mensual y la integración de estados financieros.Coordinar conciliaciones entre bancos, contabilidad, facturación, cobranza y auxiliares.Dar seguimiento a diferencias entre registros contables, declaraciones y información fiscal.Coordinar con el despacho fiscal y contable la correcta determinación de impuestos y atención de requerimientos.Supervisar CFDI, complementos de pago, cancelaciones y documentación soporte de operaciones.Verificar que las operaciones estén correctamente registradas y respaldadas documentalmente.Dar seguimiento a auditorías, revisiones fiscales y requerimientos de autoridades.6. RECURSOS HUMANOSSupervisar altas, bajas, incidencias, nómina y expedientes del personal.Coordinar con Recursos Humanos el cumplimiento de políticas internas y obligaciones laborales.Controlar el presupuesto de nómina y analizar su comportamiento contra lo presupuestado.Participar en selección, contratación, evaluación y desarrollo del personal administrativo.Supervisar la correcta aplicación de políticas de asistencia, vacaciones, permisos y prestaciones.7. TESORERÍA Y CAPITAL DE TRABAJOElaborar calendario semanal y mensual de ingresos y egresos.Determinar el efectivo mínimo necesario para mantener la operación.Dar seguimiento a depósitos, transferencias,



créditos y movimientos bancarios.Monitorear diariamente la posición de liquidez.Optimizar el uso de líneas de crédito y reducir costos financieros.Anticipar necesidades de efectivo y presentar alternativas a Dirección General.8. INDICADORES PRINCIPAL (KPI)Flujo de efectivo y posición de caja.Capital de trabajo y liquidez.Días de cartera y porcentaje de cartera vencida.Días de pago a proveedores.Margen bruto, margen operativo y utilidad neta.EBITDA y rentabilidad.Nivel y costo de endeudamiento.Cumplimiento presupuestal.Costo de nómina sobre ingresos.ROI de inversiones y proyectos.9. PERFIL REQUERIDOLicenciatura en Finanzas, Contaduría, Administración, Economía o carrera afín.Experiencia de 5 a 8 años en finanzas, administración, contabilidad, tesorería o áreas relacionadas.Experiencia mínima de 2 a 3 años en coordinación o gerencia.Conocimientos sólidos de finanzas, contabilidad, tesorería, presupuestos, fiscal y administración.Excel avanzado y manejo de ERP o sistemas contables/administrativos.Experiencia en elaboración de flujos de efectivo, presupuestos y modelos financieros.Deseable experiencia en negociación con bancos, proveedores y clientes.10. COMPETENCIASLiderazgo y manejo de equipos.Pensamiento analítico y financiero.Planeación y organización.Negociación.Toma de decisiones.Orientación a resultados.Control y atención al detalle.Comunicación ejecutiva.Confidencialidad y ética.Capacidad para trabajar bajo presión.11. ENTREGABLES A DIRECCIÓN GENERALFlujo de efectivo semanal.Reporte financiero mensual.Presupuesto y forecast.Reporte de cobranza y cartera vencida.Reporte de cuentas por pagar y compromisos.Reporte de deuda y créditos.Análisis de desviaciones presupuestales.Reporte de riesgos financieros y administrativos.Propuestas de mejora y reducción de costos.12. OBJETIVO DE ÉXITO DEL PUESTOGarantizar que la empresa opere con control administrativo, liquidez suficiente, información financiera confiable, procesos eficientes y disciplina presupuestal, reduciendo riesgos y asegurando que la Dirección General cuente oportunamente con información clara para tomar decisiones.
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