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Buscamos a nuestrx próximx: Treasury Specialist
Esta posición es responsable de gestionar y asegurar la operación diaria de Cash Management, administrando de forma optimizado la liquidez, la ejecución y conciliación de pagos, el control de operaciones intercompañía y los trámites bancarios, garantizando información confiable, cumplimiento de controles y disponibilidad oportuna de los recursos financieros de la compañía.
Responsabilidades Principal
Gestionar, ejecutar y conciliar el 100% de los pagos autorizados de la compañía, asegurando su correcta aplicación bancaria y evitando duplicidades, rechazos o pendientes de conciliación.
Analizar diariamente el flujo de efectivo y la posición de liquidez de la compañía,
identificando oportunamente los excedentes disponibles para inversión.
Controlar, elaborar y revisar los flujos intercompañía, manteniendo actualizado y bajo resguardo el 100% de los pagarés y documentación soporte.
Registrar y dar seguimiento a devoluciones, rechazos y aclaraciones bancarias, asegurando su correcta aplicación, documentación y resolución en tiempo.
Gestionar y dar seguimiento a los trámites bancarios (apertura y cancelación de cuentas, altas y bajas de usuarios, KYC y mantenimientos) con las distintas instituciones bancarias.
Elaborar diariamente la extracción de movimientos bancarios T-1, asegurando información completa y validada para los procesos de conciliación.
Coordinar, validar y recabar la documentación y soportes requeridos para auditorías internas, externas y de control interno.
Requisitos
Licenciatura en Contaduría, Administración o carrera afín (no excluyente).
2 a 4 años de experiencia en Cash Man
📌 Treasury Specialist Ciudad De México
🏢 Viva!
📍 México