Asegurar la correcta administración de los recursos de la empresa y de los fideicomisos en los que participa, mediante la preparación oportuna y precisa de las instrucciones al fiduciario, el control del flujo de efectivo y la generación de información financiera confiable que apoye la toma de decisiones de la Gerencia de Tesorería y la Dirección de Finanzas.

Perfil Requerido

- Licenciatura concluida (titulado)

- Finanzas, Contaduría Pública, Economía, Administración de Empresas, Actuaría o carrera afín.

- Inglés – Deseable intermedio

- Mínimo 4 años de experiencia en tesorería, de preferencia con al menos 2 años en administración de fideicomisos o elaboración de instrucciones al fiduciario.

- Excel avanzado (tablas dinámicas, fórmulas avanzadas; macros deseable)

- Manejo de ERP (Dynamics, Oracle u otro)

- Banca electrónica y plataformas de instituciones fiduciarias

- Conocimiento de la operación de fideicomisos y de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito

- Atención al detalle y precisión

- Deseable: Power BI u otras herramientas de reporteo

- Pensamiento analítico

- Comunicación efectiva, oral y escrita

- Organización y manejo de prioridades

- Orientación a resultados

- Trabajo en equipo

- Confidencialidad e integridad

- Proactividad

Responsabilidades

- Elaborar, revisar y enviar las instrucciones al fiduciario (pagos, transferencias, inversiones, liberación de recursos, aportaciones y distribuciones), asegurando su apego al contrato de fideicomiso y a las autorizaciones internas.





- Dar seguimiento a la ejecución de las instrucciones con la institución fiduciaria y resolver incidencias o diferencias.

- Conciliar saldos, movimientos y estados de cuenta de los fideicomisos y cuentas bancarias contra los registros internos.

- Administrar el flujo de efectivo diario y elaborar las proyecciones de liquidez semanales y mensuales.

- Preparar y presentar reportes de tesorería (posición de caja, saldos de fideicomisos, inversiones y deuda) al Gerente de Tesorería y al Director de Finanzas.

- Preparar la información requerida por los comités técnicos de los fideicomisos, así como por auditorías internas y externas.

- Dar seguimiento al cumplimiento de las obligaciones de los fideicomisos y contratos de financiamiento (reservas, reportes periódicos y fechas de vencimiento).

- Programar y ejecutar pagos a proveedores y acreedores a través de banca electrónica.

- Administrar la inversión de excedentes de tesorería conforme a las políticas vigentes.

- Mantener actualizado el expediente de cada fideicomiso (contratos, convenios modificatorios, firmas autorizadas, comprobantes de transferencias, contratos y cartas de instrucción).

- Proponer mejoras a los procesos y controles de tesorería.

- Apoyar al Gerente de Tesorería en proyectos especiales y en la relación con bancos y fiduciarios.

- Seguimiento y pago puntual de intereses, instrumentos derivados y amortizaciones de capital de créditos bancarios.

- Administración de cuentas y relación bancaria; Apertura y contacto con instituciones financieras.

📌 Analista Sr. de Tesorería (Ciudad de México)
🏢 SOMA Group
📍 Ciudad de México