OBJETIVO DEL PUESTOGarantizar la gestión optimizado, segura y oportuna de los flujos de efectivo y valores de la empresa, asegurando el control de cobros y pagos en estricto apego a las políticas financieras, normas internas y procedimientos establecidos para optimizar la liquidez
RESPONSABILIDADES:
- Proyectar, estructurar y actualizar de forma continua el flujo de efectivo.
- Supervisar los saldos disponibles y realizar las conciliaciones periódicas de las cuentas bancarias.
- Elaborar y tramitar las solicitudes de requerimientos para transferencias bancarias de manera oportuna.
- Monitorear las cotizaciones de tipos de cambio y ejecutar las operaciones de venta de dólares.
- Coordinar la programación, trámite y dispersión de pago de servicios generales y operativos.
- Realizar los depósitos bancarios correspondientes y remitir los comprobantes digitales al departamento de contabilidad o área interesada.
- Atender y resolver gestiones operativas ante las distintas instituciones financieras.
- Mantener actualizado el registro y control de la caja de ahorro de los empleados.




- Elaborar y consolidar el reporte de flujo de efectivo mensual.
- Diseñar y programar el calendario de compromisos financieros y requerimientos de manufactura.
- Coordinar y dar seguimiento a trámites y requerimientos ante notarías públicas.
- Organizar, clasificar y resguardar el archivo de documentos oficiales de la empresa.
- Administrar y dar seguimiento financiero a los proyectos asignados a contratistas externos.
- Controlar la asignación de los vehículos corporativos.
- Aplicar los cobros y pagos de clientes, así como emitir y enviar sus respectivos estados de cuenta.
- Registrar y monitorear los créditos generados por rechazos de producto y control de scrap.
- Preparar informes y consolidar indicadores clave de desempeño para las juntas de métricos.
- Validar la documentación de respaldo, autorizar y gestionar la firma de cheques corporativos.
- Elaborar y presentar el reporte semanal de

📌 Analista de Tesoreria (Tijuana)
🏢 OFERTA CONFIDENCIAL
📍 Tijuana