3+ años de experiencia en Tesorería
Inglés avanzado indispensable
Sobre nuestro cliente Empresa internacional líder en distribución y suministro de cables, alambres, fibra óptica y soluciones de conectividad industrial
Descripción Responsabilidades: Tesorería y Administración de Efectivo Preparar la posición diaria de efectivo
Obtener información bancaria relacionada con los cobros y desembolsos diarios.
Preparar el reporte diario de posición de efectivo y proporcionar recomendaciones de financiamiento e inversión.
Actualizar la información sobre posiciones de efectivo y deuda, así como realizar análisis financieros correspondientes.
Crear pólizas contables de efectivo y archivos relacionados Utilizar el TMS (Treasury Management System) para generar pólizas contables diarias de tesorería, revisar su exactitud y conciliarlas contra los estados bancarios, crear nuevas reglas de clasificación y ejecutar la integración hacia el ERP.
Asegurar que las pólizas contables sean registradas correctamente y de manera exitosa en el sistema ERP.
Administración de Tarjetas Corporativas Apoyo en las actividades diarias relacionadas con los programas de tarjetas corporativas
Analizar información, elaborar reportes y atender o resolver consultas de los empleados.
Administrar los programas de viajes y gastos (Travel & Expense) y tarjetas de compras corporativas.
Administración de Concur Elaboración de reportes.
Alta de nuevos usuarios.
Desactivación de usuarios y revisión trimestral de bajas para mantener actualizado el sistema.
Configuración e incorporación de nuevas entidades o compañías.
Administración de todas las reglas de auditoría dentro de la plataforma.
Mantenimiento de categorías de gastos, alertas de auditoría y estructuras organizacionales.
Brindar soporte técnico a las unidades de negocio y capacitación a nuevos usuarios cuando sea requerido.




Elaborar reportes mensuales de análisis, incluyendo: Gastos de viaje por segmento.
Principales proveedores.
Usuarios con mayor nivel de gasto.
Gasto por tipo de gasto.
Gasto por empleado.
Análisis de gasto total mensual.

Configurar y monitorear interfaces de alimentación de datos de tarjetas de crédito.
Gestionar oportunamente la conciliación y cierre de reportes de gastos en back-office, identificando excepciones para auditoría.
Auditar reportes de gastos para asegurar el cumplimiento de la política general de Viajes y Gastos (T&E;).
Participar en proyectos relacionados con Tesorería o Viajes según sea necesario.
Otras Responsabilidades Coordinar financiamientos recurrentes y pagos de intereses con las instituciones bancarias asociadas.
Preparar paquetes mensuales de reporteo bancario, incluyendo cálculos de base de financiamiento, cumplimiento de covenants financieros y otros requerimientos.
Liderar auditorías bancarias de campo.
Administrar los programas de tarjetas corporativas, el TMS, Concur y la plataforma bancaria JPM Access.
Realizar análisis mensuales de tesorería relacionados con gastos por intereses y deuda.
Gestionar los préstamos intercompañía, incluyendo la actualización de calendarios mensuales, elaboración de contratos y conciliaciones.
Apoyar en la liquidación de operaciones comerciales entre compañías del grupo.
Preparar conciliaciones globales de deuda e intereses, así como investigar y resolver discrepancias.
Ejecutar otras actividades y responsabilidades de tesorería asignadas por la organización.
Perfil buscado Requisitos indispensables Licenciatura en Contaduría/Administración o carreras similares
Inglés avanzado -indispensable (reporte directo a USA)
Esquema: 4x1
3+ años de experiencia en Tesorería
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📌 Treasury Analyst (Centro-Norte)
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📍 Centro-Norte