Sobre nuestro clienteEmpresa internacional líder en distribución y suministro de cables, alambres, fibra óptica y soluciones de conectividad industrialDescripciónResponsabilidades:Tesorería y Administración de EfectivoPreparar la posición diaria de efectivo- Obtener información bancaria relacionada con los cobros y desembolsos diarios.
- Preparar el reporte diario de posición de efectivo y proporcionar recomendaciones de financiamiento e inversión.
- Actualizar la información sobre posiciones de efectivo y deuda, así como realizar análisis financieros correspondientes.Crear pólizas contables de efectivo y archivos relacionados- Utilizar el TMS (Treasury Management System) para generar pólizas contables diarias de tesorería, revisar su exactitud y conciliarlas contra los estados bancarios, crear nuevas reglas de clasificación y ejecutar la integración hacia el ERP.
- Asegurar que las pólizas contables sean registradas correctamente y de manera exitosa en el sistema ERP.Administración de Tarjetas CorporativasApoyo en las actividades diarias relacionadas con los programas de tarjetas corporativas- Analizar información, elaborar reportes y atender o resolver consultas de los empleados.
- Administrar los programas de viajes y gastos (Travel & Expense) y tarjetas de compras corporativas.Administración de ConcurResponsable de la administración de Concur- Elaboración de reportes.
- Alta de nuevos usuarios.
- Desactivación de usuarios y revisión trimestral de bajas para mantener actualizado el sistema.
- Configuración e incorporación de nuevas entidades o compañías.
- Administración de todas las reglas de auditoría dentro de la plataforma.
- Mantenimiento de categorías de gastos, alertas de auditoría y estructuras organizacionales.
- Brindar soporte técnico a las unidades de negocio y capacitación a nuevos usuarios cuando sea requerido.




- Elaborar reportes mensuales de análisis, incluyendo:- Gastos de viaje por segmento.
- Principales proveedores.
- Usuarios con mayor nivel de gasto.
- Gasto por tipo de gasto.
- Gasto por empleado.
- Análisis de gasto total mensual.
- Configurar y monitorear interfaces de alimentación de datos de tarjetas de crédito.
- Gestionar oportunamente la conciliación y cierre de reportes de gastos en back-office, identificando excepciones para auditoría.
- Auditar reportes de gastos para asegurar el cumplimiento de la política general de Viajes y Gastos (T&E;).
- Participar en proyectos relacionados con Tesorería o Viajes según sea necesario.Otras Responsabilidades- Coordinar financiamientos recurrentes y pagos de intereses con las instituciones bancarias asociadas.
- Preparar paquetes mensuales de reporteo bancario, incluyendo cálculos de base de financiamiento, cumplimiento de covenants financieros y otros requerimientos.
- Liderar auditorías bancarias de campo.
- Administrar los programas de tarjetas corporativas, el TMS, Concur y la plataforma bancaria JPM Access.
- Realizar análisis mensuales de tesorería relacionados con gastos por intereses y deuda.
- Gestionar los préstamos intercompañía, incluyendo la actualización de calendarios mensuales, elaboración de contratos y conciliaciones.
- Apoyar en la liquidación de operaciones comerciales entre compañías del grupo.
- Preparar conciliaciones globales de deuda e intereses, así como investigar y resolver discrepancias.
- Ejecutar otras actividades y responsabilidades de tesorería asignadas por la organización.Perfil buscadoRequisitos indispensables: - Licenciatura en Contaduría/Administración o carreras similares- Inglés avanzado -indispensable (reporte directo a USA)- Esquema: 4x1- 3+ años de experiencia en Tesorería- VISA - viajes trimestrales a WisconsinQué OfrecemosSueldo competitivo más prestaciones superiores a las de la ley.

📌 Treasury Analyst (Aguascalientes)
🏢 Michael Page
📍 Aguascalientes