ESPECIALIDADES COMERCIALES busca GERENTE DE TESORERIA en Benito Juárez, Ciudad de México

GERENTE DE TESORERÍA

Administración de flujo de efectivo y banca electrónica

Buscamos
Gerente de Tesorería
con experiencia comprobable en el área, responsable de administrar el flujo de efectivo, programar pagos y mantener un adecuado control de las operaciones bancarias de la empresa.

La posición requiere una persona
confiable, organizada, analítica y con alto sentido de responsabilidad
, capaz de trabajar directamente con Contabilidad y Dirección General.

Perfil requerido
- Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas o carrera afín.
- Título cualificado indispensable.
- Experiencia mínima de 2 años como Encargado(a), Jefe(a) o Gerente de Tesorería.
- Experiencia en banca electrónica y portales bancarios.
- Manejo de Excel intermedio-avanzado, incluyendo tablas dinámicas.
- Manejo de sistemas contables.
- Experiencia en conciliaciones bancarias, flujo de efectivo y programación de pagos.

Principales responsabilidades
- Controlar y programar el flujo de efectivo diario y semanal.




- Programar, validar y ejecutar pagos a proveedores y servicios.
- Administrar y operar diferentes portales bancarios.
- Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
- Dar seguimiento a movimientos, saldos y disponibilidad de recursos.
- Manejar y controlar cajas chicas de comedores, incluyendo arqueos y reposiciones.
- Elaborar reportes de ingresos por comedor y cliente.
- Mantener controles y reportes de Tesorería actualizados.
- Trabajar de manera coordinada con Contabilidad y Dirección General.

Buscamos una persona con
- Alto nivel de honestidad, discreción y confidencialidad.
- Liderazgo y capacidad de organización.
- Sentido de urgencia.
- Atención al detalle.
- Capacidad de análisis y seguimiento.
- Responsabilidad en el manejo de información y recursos financieros.
- Capacidad para trabajar bajo presión.

Ofrecemos
- Sueldo: $22,000 MXN netos mensuales.
- Prestaciones de ley de

📌 GERENTE DE TESORERIA (Benito Juárez)
🏢 Comair
📍 Benito Juárez