We are currently recruiting a Advanced Treasury Analyst to join our team and contribute to key projects in a dynamic and collaborative environment. This role is part of a general team working toward common goals. We operate as one company, across all locations, with shared responsibility and clear accountability.
Key Responsibilities
• Elaborar el Presupuesto de Efectivo con base al Plan Anual de Trabajo, Presupuesto votado y remitirlo a través de la Unidad Financiera Institucional.
• Emitir los requerimientos de fondos, a ser gestionados ante el Organismo Regulador
• Registrar en los auxiliares toda la información contenida en la documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en forma automática; así como efectuar las correcciones que sean identificadas al momento de la validación el área contable.
• Verificar la Transferencia de Fondos a las Cuentas Corrientes Subsidiarias Institucionales, mediante notificación vía electrónica por parte del Sistema Informático y la Nota de Crédito.
• Realizar las operaciones de tesorería:
apertura de cuentas bancarias, gestión de efectivo, conciliaciones bancarias y previsión básica de liquidez, así como coordinación con los bancos la información que se requiera como procesos adicionales para el manejo de las cuentas bancarias.
• Apoyar la gestión de la deuda y colaborar en las actividades de cumplimiento y reembolso.
• Contribuir al seguimiento del tipo de cambio y a las actividades básicas de cobertura.
• Preparar informes de tesorería y colaborar con las presentaciones regulatorias.
• Colaborar con los departamentos de Planificación y Análisis Financiero (FP&A;), Ventas y Operaciones en la previsión y el apoyo a la tesorería.
• Análisis y elaboración de flujos de efectivo de acuerdo a los requerimientos de cada sociedad. Seguimiento a los pagos de deuda, y/o project finance de las diferentes sociedades.
• Elaboración y envio de cartas de pago
• Manejo y coordinación de
📌 Advanced Treasury Analyst (Ciudad de México)
🏢 Atlantica Sustainable Infrastructure
📍 Ciudad de México
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