Sobre nuestro cliente

Empresa internacional líder en distribución y suministro de cables, alambres, fibra óptica y soluciones de conectividad industrial

Descripción

Responsabilidades:Tesorería y Administración de EfectivoPreparar la posición diaria de efectivo
- Obtener información bancaria relacionada con los cobros y desembolsos diarios.
- Preparar el reporte diario de posición de efectivo y proporcionar recomendaciones de financiamiento e inversión.
- Actualizar la información sobre posiciones de efectivo y deuda, así como realizar análisis financieros correspondientes.

Crear pólizas contables de efectivo y archivos relacionados
- Utilizar el TMS (Treasury Management System) para generar pólizas contables diarias de tesorería, revisar su exactitud y conciliarlas contra los estados bancarios, crear nuevas reglas de clasificación y ejecutar la integración hacia el ERP.
- Asegurar que las pólizas contables sean registradas correctamente y de manera exitosa en el sistema ERP.





Administración de Tarjetas CorporativasApoyo en las actividades diarias relacionadas con los programas de tarjetas corporativas
- Analizar información, elaborar reportes y atender o resolver consultas de los empleados.
- Administrar los programas de viajes y gastos (Travel & Expense) y tarjetas de compras corporativas.

Administración de ConcurResponsable de la administración de Concur
- Elaboración de reportes.
- Alta de nuevos usuarios.
- Desactivación de usuarios y revisión trimestral de bajas para mantener actualizado el sistema.
- Configuración e incorporación de nuevas entidades o compañías.
- Administración de todas las reglas de auditoría dentro de la plataforma.
- Mantenimiento de categorías de gastos, alertas de auditoría y estructuras organizacionales.
- Brindar soporte técnico a las unidades de negocio y capacitación a nuevos usuarios cuando sea requerido.
- Elaborar reportes mensuales de análisis, incluyendo:
- Gastos de viaje por segmento.
- Principales proveedores.
- Usuarios

📌 Treasury Analyst (Aguascalientes)
🏢 Michael Page
📍 Aguascalientes