ROL:

Asegurar que todos los compromisos financieros con proveedores, acreedores y empleados se liquiden en tiempo y forma, cuidando la liquidez y las relaciones comerciales de la organización.

FUNCIONES PRONCIPALES:Gestión y Programación de PagosProgramar el flujo de egresos:

Diseñar el calendario semanal, quincenal o mensual de pagos a proveedores, servicios e impuestos.Ejecutar transferencias:

Operar la banca electrónica corporativa para realizar transferencias locales e internacionales (órdenes de pago, SPEI, Swift).Dispersión de nómina:

Coordinar con el área de Recursos Humanos para asegurar el pago puntual a los empleados.Control Financiero y Relación BancariaAnálisis del flujo de caja (Cash Flow):





Monitorear el saldo diario de las cuentas bancarias para asegurar que existan fondos suficientes antes de liberar los pagos.Negociación con bancos:

Gestionar aclaraciones por comisiones, transferencias retenidas o problemas con las plataformas bancarias.Control de mesas de cambio:

Coordinar la compra de divisas (dólares, euros, etc.) para liquidar obligaciones con proveedores extranjeros.

REQUISITOS:Carrera competente terminadaMínimo 1 año de experiencia en puesto similarIngles avanzado

Sueldo: $30 mil pesos mensuales más prestaciones

📌 Analista De Tesorería Ciudad De México
🏢 Empresa Confidencial
📍 Ciudad de México