Estamos buscando un Analista de Tesorería

Te apasiona la gestión financiera, el control de flujo de efectivo y las operaciones bancarias Te caracterizas por ser una persona organizada, precisa y con gran atención al detalle

Buscamos un Analista de Tesorería que contribuya a la correcta ejecución, control y seguimiento de las operaciones financieras de la empresa, asegurando una gestión eficiente de pagos, cuentas por pagar, flujo de efectivo, líneas de crédito y relaciones con instituciones bancarias.

Qué ofrecemos

Contratación directa por la empresa.

Prestaciones superiores a las de la ley.

Vales de despensa.

Fondo de ahorro.

Seguro de gastos médicos mayores.

Confiable de vida.

Plan de desarrollo profesional.

Excelente ambiente de trabajo.

Qué perfil buscamos

Licenciatura concluida en Contabilidad, Finanzas, Economía o carrera afín.

Experiencia de 3 a 5 años en tesorería, cuentas por pagar o áreas financieras.

Experiencia en el manejo de portales bancarios, banca electrónica y trámites bancarios.

Manejo de Excel avanzado, Word y herramientas financieras.

Experiencia en programación y ejecución de pagos mediante banca electrónica.

Alto sentido de responsabilidad, organización y confidencialidad.

Excelente atención al detalle, especialmente en la captura y validación de cuentas bancarias, beneficiarios y montos.

Conocimientos indispensables

Manejo de banca electrónica y portales bancarios.

Programación y ejecución de pagos y dispersiones masivas.

Administración y control de cuentas por pagar.

Monitoreo y elaboración de flujo de efectivo Cash Flow.

Conciliaciones bancarias e identificación de depósitos.

Manejo de domiciliaciones.





Elaboración de reportes de saldos bancarios y disponibilidad de efectivo.

Control de vencimientos y compromisos de pago.

Elaboración y seguimiento de reportes financieros semanales y mensuales.

Control de pasivos y obligaciones financieras.

Control de garantías relacionadas con líneas de crédito.

Determinación y seguimiento de tasas de interés.

Gestión y seguimiento de coberturas cambiarias.

Fondeo de operaciones mediante descuentos de líneas de crédito.

Seguimiento y control de líneas de crédito y documentación regulatoria.

Manejo y seguimiento de operaciones de Factoraje.

Excel avanzado.

Principales responsabilidades

Ejecutar, controlar y programar pagos mediante banca electrónica, asegurando la correcta aplicación de cuentas, beneficiarios y montos.

Realizar dispersiones y pagos masivos, validando previamente la información para minimizar errores operativos.

Monitorear diariamente el flujo de efectivo para mantener una adecuada disponibilidad de recursos.

Elaborar reportes diarios de saldos bancarios y disponibilidad de efectivo.

Realizar conciliaciones bancarias e identificar y aplicar depósitos.

Administrar y dar seguimiento a domiciliaciones y movimientos bancarios.

Gestionar trámites y movimientos con instituciones bancarias, incluyendo apertura y baja de cuentas, tokens, tarjetas y otros servicios.

Llevar el control y seguimiento de cuentas por pagar,



así como de vencimientos y compromisos de pago.

Elaborar reportes financieros semanales y mensuales para el seguimiento de la operación de Tesorería.

Preparar reportes de flujo de efectivo y presupuesto.

Mantener actualizada la información financiera relacionada con pagos, saldos, obligaciones y compromisos.

Llevar el control de garantías asociadas a líneas de crédito.

Determinar y dar seguimiento a tasas de interés aplicables a las operaciones financieras.

Administrar y dar seguimiento al control de pasivos.

Gestionar coberturas cambiarias de acuerdo con las necesidades de la operación.

Coordinar el fondeo de operaciones mediante descuentos de líneas de crédito.

Dar seguimiento a las líneas de crédito mediante la integración y entrega de documentación y reportes regulatorios, asegurando su correcta utilización y supervisión.

Monitorear y generar el proceso de Factoraje, dando seguimiento a las operaciones y documentación correspondiente.

Competencias

Capacidad de análisis numérico.

Orientación a resultados.

Comunicación efectiva.

Trabajo en equipo.

Soluciones de problemas.

Confidencialidad y manejo responsable de información.

Si cuentas con experiencia en tesorería, manejo de operaciones bancarias y control financiero, y buscas desarrollarte dentro de una institución financiera sólida, esta oportunidad es para ti.

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