Gestionar y controlar las operaciones de tesorería, asegurando una adecuada administración de recursos, conciliaciones oportunas, cumplimiento de controles internos y generación de información confiable para la operación y casa matriz, reportando directamente a la Gerencia de Administración y Finanzas.

Tasks

Principales responsabilidades

- Administración y seguimiento de cuentas, portales y operaciones bancarias
- Elaboración de conciliaciones bancarias, investigación de diferencias y seguimiento de partidas hasta su resolución
- Control y conciliación de cajas y movimientos relacionados
- Administración de tarjetas corporativas y terminales, incluyendo altas, bajas, responsivas y documentación soporte
- Revisión y seguimiento de contratos relacionados con las operaciones del área
- Seguimiento de inversiones de corto plazo, moneda extranjera y tipo de cambio
- Preparación y seguimiento de cash flow forecast, reportes de tesorería y reporting a casa matriz
- Coordinación con Accounts Payable, Accounts Receivable y Accounting para la identificación y conciliación de operaciones
- Seguimiento a políticas, procedimientos y controles internos

Behind the scenes

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Requirements

Perfil requerido

Escolaridad

- Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o carrera afín

Experiencia

- 3 a 5 años de experiencia en Tesorería
- Finanzas o posiciones similare con experiencia en conciliaciones bancarias, cash flow, inversiones y operaciones en moneda extranjera
- Deseable experiencia en compañías con reporting a casa matriz

Conocimientos

- Excel intermedio-avanzado
- Manejo de plataformas bancarias - indispensable
- Deseable experiencia en ERP Oracle NetSuite
- Inglés intermedio-avanzado comprobable, escrito y conversacional
- Conocimientos de controles internos y procesos de tesorería





Competencias

- Organización y seguimiento
- Capacidad analítica, atención al detalle
- Resolución de problemas
- Ownership
- Manejo de prioridades
- Comunicación efectiva
- Apego a políticas y controles

- Adjuntar CV

About Lufthansa Cargo Servicios Logisticos de Mexico

LCSLM (Lufthansa Cargo Servicios Logisticos de México), is a company dedicated for exports, global Special Speed Logistics, if your shipment is time-critical for international freight transport we provide a highly level of service, we transport basically anything your need such as huge engines, horses, medical equipment, dangerous goods or important documents quick and reliable from A to B - via air, or road. Therefore, we are available 365 days a year, around the clock, to develop tailor-made, customized logistics solutions, ranging from ad-hoc cases to day-to-day business. We are the experts for High Performance and Special Speed Logistics, we love what we do! Combining our know-how and passion we make the impossible, possible.

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