- elaborar el presupuesto de efectivo con base al plan anual de trabajo, presupuesto votado y remitirlo a través de la unidad financiera institucional.
- emitir los requerimientos de fondos, a ser gestionados ante el organismo regulador
- registrar en los auxiliares toda la información contenida en la documentación probatoria de los ingresos y egresos, para que se genere el registro contable en forma automática; así como efectuar las correcciones que sean identificadas al momento de la validación el área contable.
- verificar la transferencia de fondos a las cuentas corrientes subsidiarias institucionales, mediante notificación vía electrónica por parte del sistema informático y la nota de crédito.
- realizar las operaciones de tesorería: apertura de cuentas bancarias, gestión de efectivo, conciliaciones bancarias y previsión básica de liquidez, así como coordinación con los bancos la información que se requiera como procesos adicionales para el manejo de las cuentas bancarias.
- apoyar la gestión de la deuda y colaborar en las actividades de cumplimiento y reembolso.
- contribuir al seguimiento del tipo de cambio y a las actividades básicas de cobertura.
- preparar informes de tesorería y colaborar con las presentaciones regulatorias.




- colaborar con los departamentos de planificación y análisis financiero (fp&a;), ventas y operaciones en la previsión y el apoyo a la tesorería.
- análisis y elaboración de flujos de efectivo de acuerdo a los requerimientos de cada sociedad.
seguimiento a los pagos de deuda, y/o project finance de las diferentes sociedades.
- elaboración y envio de cartas de pago
- manejo y coordinación de seguimiento de seguros corporativos y colectivos de trabajo.
- seguimiento en emisión de garantías
- contribuir a la mejora de procesos y a la documentación.
- licenciatura en contabilidad, finanzas, administración de empresas o campo relacionado (requisito indispensable).
- 3–6 años de experiencia en tesoreria, finanzas o contable.
- conocimientos prácticos de gestión de efectivo, liquidez y sistemas erp (por ejemplo, sap, citisft, banca electrónica).
- dominio de excel y herramientas de elaboración de informes.

key competencies

- analítico, meticuloso y proactivo.
- comunicador y colaborador eficaz.
- capaz de gestionar múltiples tareas y prioridades.
- comprometido con la mejora de procesos.

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📌 Advanced treasury analyst (Xico)
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