Buscamos un competente con enfoque analítico para gestionar la tesorería, monitorear la liquidez y generar información financiera que apoye la toma de decisiones de la Gerencia de Finanzas. Actividades: Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo diario, semanal, mensual y proyectado .
Analizar necesidades y excedentes de liquidez, así como proponer fondeo y programación de pagos . Administrar saldos bancarios, transferencias, pagos e inversiones . Operar y controlar portales bancarios, usuarios, tokens, límites y autorizaciones .
Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos en ERP. Controlar deuda financiera, vencimientos, intereses, amortizaciones y líneas de crédito . Elaborar proyecciones, escenarios y análisis de sensibilidad financiera . Analizar variaciones entre resultados reales y proyectados.
Elaborar modelos,
reportes y dashboards financieros en Excel y Power BI . Preparar información y presentaciones ejecutivas para Gerencia y Dirección. Mantener relación operativa con bancos y dar seguimiento a servicios financieros. Identificar posibilidades de mejora y automatización de procesos de tesorería .
Proponer alternativas de inversión, financiamiento y administración de liquidez, sujetas a autorización de la Gerencia de Finanzas . Buscamos una persona con capacidad analítica, iniciativa, organización y autonomía , que pueda combinar la operación diaria de tesorería con el análisis y anticipación de las necesidades financieras de la compañía.
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