Responsabilidades.
Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc.
Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros - Consulta de saldos, descarga de extractos, otros.
Atención a auditorías internas y externas - Reporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras).
Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.




Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía.
Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo - Elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado.
Comunicación transparente y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros) - Atención, gestión y administración de terminales bancarias - Manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general - Gestión de deuda e inversiones #J-*-Ljbffr

📌 Analista De Tesoreria Estado De México
🏢 Viterbit
📍 Estado de México