1. Objetivo del Puesto
Garantizar el correcto control y programación de los pagos de la empresa, validar la integridad de la información financiera registrada en el ERP, y aportar análisis y propuestas de mejora al CEO y al Consultor de Finanzas que apoyen la toma de decisiones sobre flujo de efectivo, cuentas por pagar y eficiencia operativa del área.
2. Funciones y **Responsabilidades**:
2.1 Actividades diarias (en sistema ERP)
- Validar que los registros de ingresos y egresos generados por el becario estén correctamente capturados en el ERP (cuentas, montos, fechas, conceptos).
- Generar traspasos entre cuentas bancarias propias de la empresa, asegurando la correcta afectación contable.
- Llevar el control de caja chica: registro de salidas, registro de entradas, comprobación de gastos, reposición y conciliación contra arqueo físico.
- Elaborar y actualizar reportes de cuentas por pagar (antigüedad de saldos, vencimientos próximos, pagos del día y por semana).
- Construir y analizar el reporte diario de flujo de efectivo: saldos en bancos, ingresos confirmados, egresos programados y proyección de saldos.
- Identificar tendencias, desviaciones y oportunidades de mejora a partir de los reportes generados.
- Validar la documentación soporte de cada egreso (facturas vigentes, autorizaciones).
2.2 Actividades semanales
- Elaborar la programación semanal de pagos a proveedores, considerando vencimientos, prioridades y disponibilidad de flujo.
- Presentar la propuesta de pagos a la CEO para autorización dos veces por semana.
- Cargar pagos en los portales bancarios una vez autorizados (Con experiência en carga de pagos masivos usando layouts para transferencias eliminando la manualidad).
- Dar seguimiento a aclaraciones, notas de crédito y devoluciones con proveedores.
2.3 Actividades mensuales




- Conciliar saldos de cuentas por pagar contra el módulo contable y el sistema interno de la compañía con nombre panel.
- Apoyar en el cierre contable mensual: provisiones, devengados, depuración de cuentas.
- Generar los reportes financieros del mes relacionados con CxP y flujo de efectivo.
- Auditar las pólizas generadas y corregir inconsistencias antes del cierre.
2.4 Supervisión del Becario de Contabilidad
- Supervisar al becario en la generación diaria de registros de ingresos y egresos en el ERP.
- Asegurar que el becario concluya su carga de trabajo del día y entregue su reporte diario de conciliaciones bancarias dentro del horario establecido.
- Medir el cumplimiento, calidad y puntualidad del trabajo del becario mediante indicadores claros.
- Validar que la información capturada por el becario en el sistema sea correcta antes de integrarla a los reportes oficiales.
- Retroalimentar el desempeño del becario y reportar avances al CEO y al Consultor de Finanzas.
2.5 Análisis y propuestas de mejora
- Crear y mantener reportes de flujo de efectivo (diario, semanal y proyectado) con el nível de detalle que requieren el CEO y el Consultor de Finanzas.
- Analizar el comportamiento del flujo de efectivo, los patrones de pago y la rotación de cuentas por pagar para detectar riesgos y oportunidades.
- Proponer mejoras a los procesos del área: automatización de tareas, optimización de la programación de pagos, formatos de reporte más claros,



controles internos y uso del ERP.
- Plantear nuevas formas de trabajar que reduzcan tiempos operativos, errores y dependencias manuales.
- Presentar al CEO y al Consultor de Finanzas hallazgos y recomendaciones con datos que respalden cada propuesta.
3. Indicadores Principal de Desempeño (KPI)
**Indicador**
**Meta**
Pagos ejecutados en la fecha programada
≥ 98%
Errores en registros de egresos / traspasos
≤ 1% mensual
Reporte diario de flujo de efectivo entregado
Antes de las 2:00 p.m.
Conciliación de caja chica sin diferencias
100% mensual
Programación semanal de pagos entregada
Lunes antes de las 2:00 p.m.
Conciliación bancaria diaria sin partidas pendientes.
≥ 95%
Reporte diario de conciliaciones del becario validado y entregado
100% en horario
Propuestas de mejora presentadas al CEO / Consultor
Mínimo 1 mensual
4. Requisitos del Puesto
4.1 Formación académica
- Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración o carrera afín (titulado o pasante con experiência).
4.2 Experiência
- Mínimo 2 años en posiciones similares de cuentas por pagar, tesorería o contabilidad operativa.
- Experiência comprobable manejando ERPs contables (CONTPAQi, Zoho Books, SAP Business One, Aspel-COI o similares).
- Experiência en carga de pagos en portales bancarios (BBVA, Santander, Banorte, etc.).
4.3 Conocimientos técnicos
- Manejo de ERP contable a nível intermedio-avanzado (módulo de bancos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, ingreos, nominas).
- Excel intermedio-avanzado (tablas dinámicas, BUSCARV / XLOOKUP, fórmulas financieras, conciliaciones).
- Conocimiento de la legislación fiscal mexicana aplicable y retenciones de ISR e IVA.
- Conocimiento de tesorería: flu

📌 Analista de Cuentas por Pagar (Arroyo)
🏢 RAG Luxury Resale
📍 Arroyo