1. Responsabilidades.
- Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc.- Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros- Consulta de saldos, descarga de extractos, otros.
- Atención a auditorías internas y externas- Reporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras).
- Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.




- Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía.
- Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo- Elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado.
- Comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros)- Atención, gestión y administración de terminales bancarias- Manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general- Gestión de deuda e inversiones#J-*****-Ljbffr

📌 Analista De Tesoreria (Xico)
🏢 Viterbit
📍 Xico