Operaciones bancarias diarias y SPEI/TEF:Gestionar las operaciones bancarias diarias a través de los portales bancarios locales, asegurando que todos los pagos salientes (SPEI/TEF) sean debidamente autorizados y registrados.Cumplimiento de CFDI:Verificar y gestionar las facturas electrónicas (CFDI 4.0) correspondientes a los pagos, asegurando el cumplimiento de los requisitos fiscales y su deducibilidad de acuerdo con las disposiciones del SAT.Gestión del flujo de efectivo:Preparar reportes diarios de posición de efectivo y proyecciones semanales de flujo de efectivo en MXN y USD.Conciliaciones bancarias:Realizar conciliaciones bancarias mensuales, identificar y dar seguimiento a posibles diferencias, así como mantener comunicación y gestionar las relaciones con las instituciones financieras locales.4+ años en Tesorería, Finanzas o Contabilidad.Experiencia realizando operaciones bancarias y pagos SPEI/TEF.Manejo de cash flow en MXN y USD.Conciliaciones bancarias.Manejo de portales bancarios.Experiencia con CFDI 4.0 y requisitos del SAT.Conocimiento de LISR y LIVA.ERP: SAP, Oracle o Microsoft Dynamics.Excel avanzado.Inglés de negocios.Mandarín como plus.
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📌 Analista De Tesorería (Ciudad Juárez)
🏢 Grupo TECMA
📍 Ciudad Juárez