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Treasury Specialist Esta posición es responsable de gestionar y asegurar la operación diaria de Cash Management, administrando de forma eficiente la liquidez, la ejecución y conciliación de pagos, el control de operaciones intercompañía y los trámites bancarios, garantizando información confiable, cumplimiento de controles y disponibilidad oportuna de los recursos financieros de la compañía.
Responsabilidades Clave Gestionar, ejecutar y conciliar el 100% de los pagos autorizados de la compañía, asegurando su correcta aplicación bancaria y evitando duplicidades, rechazos o pendientes de conciliación. Analizar diariamente el flujo de efectivo y la posición de liquidez de la compañía, identificando oportunamente los excedentes disponibles para inversión. Controlar, elaborar y revisar los flujos intercompañía, manteniendo actualizado y bajo resguardo el 100% de los pagarés y documentación soporte. Registrar y dar seguimiento a devoluciones, rechazos y aclaraciones bancarias, asegurando su correcta aplicación, documentación y resolución en tiempo.



Gestionar y dar seguimiento a los trámites bancarios (apertura y cancelación de cuentas, altas y bajas de usuarios, KYC y mantenimientos) con las distintas instituciones bancarias. Elaborar diariamente la extracción de movimientos bancarios T-1, asegurando información completa y validada para los procesos de conciliación. Coordinar, validar y recabar la documentación y soportes requeridos para auditorías internas, externas y de control interno. Requisitos Licenciatura en Contaduría, Administración o carrera afín (no excluyente). 2 a 4 años de experiencia en Cash Management, Tesorería o áreas afines, idealmente en empresas Corporativo. Experiencia con SAP (S/4 HANA) necesaria Experiencia en conciliaciones bancarias, registros contables y contacto directo con bancos. Inglés Intermedio Experiencia deseable con formato MT940
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📌 Treasury specialist (fixed term) (Cuauhtémoc)
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📍 Cuauhtémoc