Administrar y controlar los recursos financieros de la empresa, asegurando la correcta gestión de ingresos, egresos, pagos, conciliaciones bancarias y flujo de efectivo, manteniendo un adecuado control y disponibilidad de recursos.
Requisitos
Licenciatura o carrera técnica en Contabilidad, Finanzas o Administración.
Experiencia de 2 a 3 años en tesorería, cuentas por pagar, cuentas por cobrar o áreas financieras.
Experiencia en empresas con varias líneas de negocio.
Manejo de Excel intermedio/avanzado.
Experiencia en manejo de banca electrónica empresarial de diferentes instituciones financieras.
Conocimientos de conciliaciones bancarias y control de flujo de efectivo.
Conocimientos básicos de contabilidad y comprobación de operaciones.
Deseable experiencia con algún ERP o sistema contable/administrativo.
Disponibilidad para trabajar con fechas de pago y cierres administrativos.
Principales funciones
Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, impuestos, nómina y otros compromisos financieros.
Controlar los saldos y movimientos de las cuentas bancarias.
Administrar y controlar transferencias entre cuentas.
Revisar facturas y documentación necesaria para la programación de pagos.
Dar seguimiento a cuentas por pagar y cuentas por cobrar.
Elaborar reportes de posición bancaria y flujo de efectivo.
Mantener actualizado el control de ingresos y egresos.
Gestionar y resguardar comprobantes de pagos y documentación financiera.
Dar seguimiento a vencimientos y obligaciones financieras.
Apoyar en la elaboración de presupuestos y proyecciones de flujo.
Mantener comunicación con bancos, proveedores y áreas internas.
Competencias: Alto sentido de responsabilidad, Organización y seguimiento, Atención al detalle, Capacidad numérica y analítica, Confidencialidad y manejo ético de información financiera, Planeación. Sueldo: $14,000.00 - $15,000.00 al mes
Lugar de trabajo: Empleo presencial
📌 Tesorero A Iztapalapa
🏢 Consultoria en talento humano
📍 Iztapalapa
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