Operaciones bancarias diarias y SPEI/TEF: Gestionar las operaciones bancarias diarias a través de los portales bancarios locales, asegurando que todos los pagos salientes (SPEI/TEF) sean debidamente autorizados y registrados.
Cumplimiento de CFDI: Verificar y gestionar las facturas electrónicas (CFDI 4.0) correspondientes a los pagos, asegurando el cumplimiento de los requisitos fiscales y su deducibilidad de acuerdo con las disposiciones del SAT.
Gestión del flujo de efectivo: Preparar reportes diarios de posición de efectivo y proyecciones semanales de flujo de efectivo en MXN y USD.
Conciliaciones bancarias: Realizar conciliaciones bancarias mensuales, identificar y dar seguimiento a posibles diferencias,



así como mantener comunicación y gestionar las relaciones con las instituciones financieras locales.
4+ años en Tesorería, Finanzas o Contabilidad.
Experiencia realizando operaciones bancarias y pagos SPEI/TEF.
Manejo de cash flow en MXN y USD.
Conciliaciones bancarias.
Manejo de portales bancarios.
Experiencia con CFDI 4.0 y requisitos del SAT.
Conocimiento de LISR y LIVA.
ERP: SAP, Oracle o Microsoft Dynamics.
Excel avanzado.
Inglés de negocios.
Mandarín como plus.
J-18808-Ljbffr

📌 Analista De Tesorería Ciudad Juárez
🏢 Grupo TECMA
📍 Ciudad Juárez