1. Responsabilidades. Realizar y gestionar las operaciones bancarias de pago a proveedores, pago de nómina, pago de impuestos, protección de cheques, traspaso entre compañías, fondeo de cuentas, inversiones, confirming, etc. Gestión bancaria en general: altas, bajas, usuarios, modificaciones, tokens, entre otros Consulta de saldos, descarga de extractos, otros. Atención a auditorías internas y externas Reporteo de apertura y cierre de bancos, cash Flow y plataformas externas (Ejemplo: sivale, TAG, otras). Monitorear, registrar y conciliar movimientos bancarios diario, envío de reportes a las áreas interesadas; así como emitir las conciliaciones bancarias definitivas y depuradas.



Implementación y mantenimiento de políticas y procedimientos de control interno para salvaguardar los activos financieros y recursos de la compañía. Solicitud, gestión y envío administrativo de las herramientas a cargo Elaboración de cheques, coordinación de firmas, certificación y entrega al departamento interesado. Comunicación clara y oportuna de las operaciones bancarias a las diferentes áreas con las que se colabora (contabilidad, recursos humanos, cuentas por pagar, cuentas por cobrar, otros) Atención, gestión y administración de terminales bancarias Manejo del control presupuestal, planificación financiera, elaboración de informes financieros en general Gestión de deuda e inversiones #J-18808-Ljbffr

📌 Analista de tesoreria (Ciudad de México)
🏢 Viterbit
📍 Ciudad de México