Operaciones bancarias diarias y SPEI/TEF:

- Gestionar las operaciones bancarias diarias a través de los portales bancarios locales, asegurando que todos los pagos salientes (SPEI/TEF) sean debidamente autorizados y registrados.

Cumplimiento de CFDI:

- Verificar y gestionar las facturas electrónicas (CFDI 4.0) correspondientes a los pagos, asegurando el cumplimiento de los requisitos fiscales y su deducibilidad de acuerdo con las disposiciones del SAT.

Gestión del flujo de efectivo:

- Preparar reportes diarios de posición de efectivo y proyecciones semanales de flujo de efectivo en MXN y USD.

Conciliaciones bancarias:

- Realizar conciliaciones bancarias mensuales, identificar y dar seguimiento a posibles diferencias,



así como mantener comunicación y gestionar las relaciones con las instituciones financieras locales.

- 4+ años en Tesorería, Finanzas o Contabilidad.
- Experiencia realizando operaciones bancarias y pagos SPEI/TEF.
- Manejo de cash flow en MXN y USD.
- Conciliaciones bancarias.
- Manejo de portales bancarios.
- Experiencia con CFDI 4.0 y requisitos del SAT.
- Conocimiento de LISR y LIVA.
- ERP: SAP, Oracle o Microsoft Dynamics.
- Excel avanzado.
- Inglés de negocios.
- Mandarín como plus.

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📌 Analista de Tesorería (Ciudad Juárez)
🏢 Grupo TECMA
📍 Ciudad Juárez