TESORERÍA Y ADMINISTRACIÓN

Buscamos una persona con experiencia sólida en tesorería y operación administrativa-financiera, acostumbrada a manejar directamente flujo de efectivo, cuentas bancarias, pagos a proveedores y conciliaciones bancarias.

La posición tendrá participación activa en la operación diaria, por lo que buscamos un perfil organizado, analítico y muy riguroso, capaz de dar seguimiento a pagos y movimientos financieros de principio a fin.

Principales responsabilidades
Monitorear diariamente saldos, movimientos y posición bancaria.
Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo.
Programar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, impuestos y otros compromisos de la operación.
Operar plataformas de banca electrónica empresarial.
Realizar conciliaciones bancarias e identificar diferencias o movimientos pendientes.
Dar seguimiento a cuentas por pagar, vencimientos y programación de pagos.
Validar facturas, autorizaciones y documentación soporte antes de realizar pagos.
Realizar transferencias, dispersiones y pagos masivos.
Dar seguimiento a gastos operativos y comprobaciones.
Elaborar reportes de tesorería y administrativos.
Coordinarse con proveedores, bancos,



Contabilidad y áreas internas para resolver diferencias o incidencias.
Apoyar en cierres mensuales y atención de auditorías.
Mantener actualizados los registros y controles financieros en los sistemas correspondientes.

Perfil que buscamos
Licenciatura en Administración, Contabilidad, Finanzas, Economía o carrera afín.
Experiencia mínima de 3 años en Tesorería, Finanzas o Administración Financiera.
Experiencia directa en banca electrónica empresarial.
Experiencia realizando conciliaciones bancarias.
Manejo de cuentas por pagar y programación de pagos a proveedores.
Experiencia elaborando o dando seguimiento a flujo de efectivo.
Manejo de Excel intermedio-avanzado.
Experiencia con ERP o sistemas administrativos/financieros; SAP, ASPEL, CONTPAQi o similares.
Deseable experiencia en dispersiones de nómina, pagos masivos, impuestos y atención de auditorías.

Buscamos una persona

Organizada, analítica, cuidadosa con los detalles y con alto sentido de responsabilidad en el manejo de información y recursos financieros. Con capacidad para detectar diferencias, dar seguimiento a pendientes y mantener control sobre múltiples operaciones simultáneamente.

📌 Tesorería Y Administración Ciudad De México
🏢 Empresa Confidencial
📍 Ciudad de México