Estamos buscando un perfil con sólida experiencia en tesorería con alto nivel de precisión, organización y atención al detalle para la correcta ejecución y control de operaciones financieras

Objetivo del puesto

Administrar y controlar la operación diaria de tesorería, garantizando la disponibilidad de recursos, la correcta ejecución de pagos, el control de cuentas bancarias, conciliaciones y reportes financieros.

Perfil

Licenciatura en Contaduría, Finanzas, Administración o afín.
Experiencia de 2 a 4 años en tesorería corporativa, banca electrónica, conciliaciones, flujo de efectivo, pagos electrónicos,

Conocimientos.
Tesorería corporativa
SPEI y banca electrónica.
Excel intermedioavanzado.
ERP SAP.
Flujo de efectivo y conciliaciones.
Administrar y controlar la operación con las compañías de traslado de valores y proceso de adquirente

Funciones Principales.

Monitorear saldos bancarios y elaborar la posición diaria.
Programar y ejecutar pagos autorizados.
Elaborar conciliaciones bancarias.
Actualizar el flujo de efectivo.
Dar seguimiento a movimientos e incidencias bancarias.




Mantener expedientes y documentación soporte.
Atender requerimientos de auditoría.
Apoyar en proyecciones de liquidez.
Ejecución de pagos gubernamentales.

Competencias.

Análisis financiero.
Organización.
Atención al detalle.
Sentido de urgencia.
Integridad.
Trabajo en equipo.
Confidencialidad.
diario todos los bancos
Reporte de pagos sin factura

Qué ofrecemos
Sueldo competitivo prestaciones de ley y superiores.
Esquema de trabajo sólido y ambiente colaborativo.
Oportunidades de desarrollo y crecimiento profesional.
Si estas interesado postúlate por este medio, y pronto nos comunicaremos contigo.

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📌 Analista de tesoreria corporativa (Álvaro Obregón)
🏢 Importante Empresa Del Sector
📍 Álvaro Obregón