Asegurar el correcto registro, control, seguimiento y pago oportuno de las obligaciones de la empresa con proveedores y acreedores, mediante la adecuada validación de la documentación soporte, el manejo de banca electrónica y la ejecución de funciones de tesorería, contribuyendo al control de los recursos financieros y a la generación oportuna y confiable de información del área.
Perfil de Puesto
Estudios Licenciatura en Contabilidad, Finanzas o carrera afín.
Sexo Indistinto
Edad 3045 años
Experiencia previa Mínimo 2 años en puesto similar.
Otros Conocimientos
Nivel medioavanzado de Excel.
Manejo de portales bancarios Bancomer, Banamex, otros
Manejo de ERP Deseable Enkontrol
Experiencia
Cuentas por Pagar.
Registro y revisión de facturas de proveedores.
Elaboración de conciliaciones bancarias.
Manejo de banca electrónica.
Manejo de un ERP Deseable Enkontrol
Validación fiscal de facturación.
Manejo de Microsoft Office.
Funciones
Revisión, validación y registro de facturas para pago, verificando que cuenten con los soportes y autorizaciones correspondientes
Elaboración del reporte de pagos semanales.
Elaboración diaria de reportes de saldos bancarios disponibles.
Descarga y envío de estados de cuenta bancarios.
Elaboración y seguimiento del detalle de movimientos correspondientes a reembolsos de gastos, cajas chicas y tarjetas de crédito corporativas.
Elaboración y análisis del reporte diario del flujo de efectivo real.
Alta de proveedores en sistema.
Generación, integración y resguardo de comprobantes de pago.
Elaboración de reportes y conciliaciones del área para el cierre mensual.
Integración semanal del expediente físico de soportes correspondiente a cada pago.
Competencias
Alto sentido de responsabilidad y compromiso.
Proactividad.
Puntualidad.
Capacidad analítica.
Dinamismo y orientación a resultados
Organización y atención al detalle.
Trabajo en equipo.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Solución de problemas.
Comunicación efectiva.
Confidencialidad.
Resiliencia e inteligencia emocional.
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📌 Analista de Cuentas por Pagar y Tesorería (Miguel Hidalgo)
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