Indispensable saber de conciliaciones bancarias, control de pagos
RESPONSABILIDADES:
Elaborar y ejecutar pagos a proveedores, servicios, nómina y otros compromisos financieros.
Realizar transferencias bancarias y dar seguimiento a su correcta aplicación.
Elaborar y mantener actualizado el flujo de efectivo.
Realizar conciliaciones bancarias y detectar diferencias o movimientos pendientes.
Dar seguimiento a saldos y movimientos de las diferentes cuentas bancarias.
Controlar ingresos y egresos de efectivo.
Revisar documentación soporte de pagos y validar autorizaciones correspondientes.
Administrar y mantener actualizado el calendario de pagos.
Dar seguimiento a depósitos, transferencias y pagos rechazados o pendientes.
Elaborar reportes de posición bancaria y disponibilidad de efectivo.
Apoyar en la programación semanal/mensual de pagos.
Mantener comunicación con bancos para aclaraciones y seguimiento de operaciones.
Apoyar en auditorías internas y externas proporcionando información y documentación.
Mantener actualizados controles y archivos relacionados con las operaciones de tesorería.
CONOCIMIENTOS.
Conciliaciones bancarias.
Cuentas por pagar.
Manejo de banca electrónica.
Excel intermedio/avanzado.
ERP o sistemas administrativos/contables.
Conocimientos básicos decontabilidad y finanzas.
HORARIO:
Lunes a Viernes
8:00 am a 5:00 pm
ZONA:
Bosques de las Lomas.
Vacante temporal por 3 meses.
En Cushman & Wakefield reconocemos que nuestros talentos son la pieza fundamental de este gran equipo, por lo que valoramos y estamos comprometidos con promover la igualdad laboral e inclusión, sin discriminar por discapacidad, sexo, religión, orientación sexual, identidad de género, raza u otros. Además, nos enorgullece haber sido reconocidos por la fundación Human Rights Campaign como uno de los mejores lugares para trabajar LGBTQ+ en 2026.
¡Únete a nuestro gran equipo!
📌 Analista de Tesoreria (Cuajimalpa de Morelos)
🏢 Cushman & Wakefield
📍 Cuajimalpa de Morelos
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