Empresa general del sector industrial busca un Tesorero experimentado para administrar la aplicación óptima de los recursos económicos de la compañía, coordinar el flujo de ingresos/egresos y asegurar el cumplimiento de las obligaciones financieras y auditorías internas.

Requisitos y Perfil:
Escolaridad: Licenciatura en Contaduría Pública, Administración Financiera o carrera afín.
Experiencia: Mínima de 4 años en el área de tesorería e inversiones dentro del sector industrial o corporativo.
Sistemas: Manejo avanzado de Excel y ERP (SAP, BAAN o JDE).
Conocimientos técnicos:
Bancas electrónicas nacionales y extranjeras.
Coberturas cambiarias (derivados) y compra-venta de divisas (USD, EUR).
Controles internos e implicaciones de la Ley Sarbanes-Oxley (SOX).
Proceso de auditorías internas y externas.
Competencias: Honestidad, integridad, habilidad numérica,



negociación y manejo de prioridades.

Principales Funciones:
Planear y administrar el programa mensual de flujo de efectivo, movimientos bancarios y excedentes para inversión.
Transmitir electrónicamente fondos de nómina, pago a proveedores e impuestos.
Programar la compra/venta de divisas conforme al flujo de efectivo y negociar cotizaciones bancarias.
Coordinar la solicitud de préstamos bancarios, pólizas de garantía, fianzas y seguros.
Preparar conciliaciones bancarias diarias, manejo de caja chica y reporte mensual de liquidez corporativo.
Elaborar cédulas contables y evidencias para auditorías internas/externas y cumplimiento de políticas.
Sueldo base mensual alrededor de $25,000
J-18808-Ljbffr

📌 Treasury Analyst Centro (Ciudad de México)
🏢 Empresa reconocida
📍 Ciudad de México