Gestionar y analizar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando la correcta ejecución de operaciones bancarias, disponibilidad oportuna de recursos y cumplimiento de las obligaciones de pago.
PRINCIPALES FUNCIONES
· Administrar y operar la banca electrónica de las diferentes instituciones bancarias.
· Realizar dispersiones de nómina y finiquitos.
· Gestionar el pago oportuno a proveedores.
· Ejecutar pagos de impuestos y generar los comprobantes correspondientes.
· Elaborar conciliaciones bancarias y entregar la documentación soporte al área contable.
· Elaborar reportes de tesorería y flujo de efectivo.
· Gestionar el pago de créditos bancarios.
· Administrar y dar seguimiento a inversiones.
· Gestionar el pago de viáticos corporativos y de clientes.
· Integrar y mantener organizados los comprobantes y soportes de las operaciones realizadas.




· Dar seguimiento a las operaciones financieras para asegurar su correcta aplicación y cumplimiento en tiempo y forma.
REQUISITOS
· Licenciatura concluida en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
· Experiencia mínima de 3 años en Tesorería.
· Experiencia en operación de portales bancarios y banca electrónica.
· Experiencia comprobable en conciliaciones bancarias.
· Conocimientos en elaboración y análisis de flujos de efectivo.
· Conocimientos en productos y operaciones financieras.
· Manejo de ERP; deseable experiencia con Microsip.
· Manejo de Excel.
· Disponibilidad para trabajar presencialmente en Torreón.
· Disponibilidad para viajar.

📌 Analista De Tesorería (Xico)
🏢 Aurus
📍 Xico