FUNCIONES Y ACTIVIDADES DEL PUESTO

Entregar físicamente las órdenes de trabajo al jefe de sistema, relacionando las bitácoras de entrega al área de proyectos, para iniciar con el proceso de implementación.

Supervisar la implementación de los servicios, al elaborar la bitácora de entregas a proyectos, para dar seguimiento a la correcta activación de servicios e inicio de la facturación.

Archivar y llevar el control de la facturación y cobranza de las cuentas de publicidad.

Actualizar en cartera de cobranza, capturando los cargos automáticos generados por la instancia correspondiente en la Dirección de Tecnologías de la Información, para mantener la información al día.

Archivar los Cortes Diarios de Caja por la cobranza, verificando que corresponden a la cantidad y forma de pago que aparece en el Sistema de Facturación, para mantener los soportes de documentos correspondientes.

Cargar, descargar y depurar los folios de ventas a los promotores mediante el módulo de ventas de SFyC, con la finalidad de mantener información actualizada.

Validar los saldos que integran la cartera vencida actual revisando en contabilidad la antigedad de los mismos para evitar otorgar más servicios a clientes con adeudo.

Verificar que en el sistema de Contabilidad Dynamics no existan asociados duplicados o en rojo, mediante la revisión en cada cuenta colectiva del saldo de los asociados y en caso de existir alguno proceder a su aclaración con la sucursal correspondiente, para poder tener veracidad en los saldos

Realizar la integración de los saldos de las cuentas de funcionarios, empleados, deudores diversos y demás cuentas colectivas, revisando los reportes que genera el sistema de Contabilidad Dynamics, para evitar saldos antiguos y en su caso notificar al contador y solicitar el descuento.

Mantener la documentación por la secuencia numérica, al verificar que no falten documentos al realizar el cierre mensual contable,



para mantener la base el registro y comprobación de las operaciones facturas, comprobantes de gastos, estados de cuenta bancarios, relaciones de cheques, órdenes de trabajo, reportes de cobranza, etcétera

Realizar las provisiones de los costos y gastos mensuales que no se hayan devengado o registrado factura.

Verificar y registrar las amortizaciones de la cuenta de pagos anticipados de los centros de costo a cargo.

Realizar o solicitar el requerimiento de las solicitudes de Compra y Órdenes de Compra por medio de Dynamics AX, para el registro de las facturas con el fin de cumplir con los pagos.

Realizar la conciliación bimestral de los fondos de caja chica entre el sistema y el efectivo físico para validar las actualizaciones derivadas de bajas de colaboradores o cambios de puesto.

Realizar el trámite de alta de proveedores al departamento de compras, reuniendo la documentación requerida de acuerdo a la establecido.

Controlar y ejecutar los pagos fijos de agua potable, CFE, predial, arrendamientos, servicios de limpieza y vigilancia para garantizar la continuidad de los servicios.

Gestionar los trámites municipales relacionados con licencias de funcionamiento, emplacado de unidades, así como los pagos y registros correspondientes ante las instituciones gubernamentales, con la finalidad de garantizar el cumplimiento normativo.

Registrar las facturas y Órdenes de Compra recibidas en el sistema.

Participar en el conteo de almacén para verificar existencias y asegurar la exactitud de los registros.

Elaborar las responsivas de activos fijos bienes como escritorios y mobiliario para documentar su asignación y asegurar el control adecuado de estos.

Participar en los inventarios anuales de la flotilla vehicular para verificar las unidades asignadas.

Manejo de datos personales.
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