Buscamos un competente con enfoque analítico para gestionar la tesorería, monitorear la liquidez y generar información financiera que apoye la toma de decisiones de la Gerencia de Finanzas.
Actividades:
Elaborar y dar seguimiento al flujo de efectivo diario, semanal, mensual y proyectado .
Analizar necesidades y excedentes de liquidez, así como proponer fondeo y programación de pagos .
Administrar saldos bancarios, transferencias, pagos e inversiones .
Operar y controlar portales bancarios, usuarios, tokens, límites y autorizaciones .
Realizar conciliaciones bancarias y seguimiento de movimientos en ERP.
Controlar deuda financiera, vencimientos, intereses, amortizaciones y líneas de crédito .
Elaborar proyecciones, escenarios y análisis de sensibilidad financiera .
Analizar variaciones entre resultados reales y proyectados.
Elaborar modelos, reportes y dashboards financieros en Excel y Power BI .
Preparar información y presentaciones ejecutivas para Gerencia y Dirección.
Mantener relación operativa con bancos y dar seguimiento a servicios financieros.
Identificar ocasiones de mejora y automatización de procesos de tesorería .
Proponer alternativas de inversión, financiamiento y administración de liquidez, sujetas a autorización de la Gerencia de Finanzas .
Buscamos una persona con capacidad analítica, iniciativa, organización y autonomía , que pueda combinar la operación diaria de tesorería con el análisis y anticipación de las necesidades financieras de la compañía.
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