Asegurar que todos los compromisos financieros con proveedores, acreedores y empleados se liquiden en tiempo y forma, cuidando la liquidez y las relaciones comerciales de la organización.

Gestión y Programación de Pagos

Programar el flujo de egresos: Diseñar el calendario semanal, quincenal o mensual de pagos a proveedores, servicios e impuestos.

Ejecutar transferencias: Operar la banca electrónica corporativa para realizar transferencias locales e internacionales (órdenes de pago, SPEI, Swift).

Dispersión de nómina: Coordinar con el área de Recursos Humanos para asegurar el pago puntual a los empleados.

Control Financiero y Relación Bancaria

Análisis del flujo de caja (Cash Flow):



Monitorear el saldo diario de las cuentas bancarias para asegurar que existan fondos suficientes antes de liberar los pagos.

Negociación con bancos: Gestionar aclaraciones por comisiones, transferencias retenidas o problemas con las plataformas bancarias.

Control de mesas de cambio: Coordinar la compra de divisas (dólares, euros, etc.) para liquidar obligaciones con proveedores extranjeros.

Mínimo 1 año de experiencia en puesto similar

Ingles avanzado

Sueldo: $30 mil pesos mensuales más prestaciones

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📌 Analista De Tesoreria (Xico)
🏢 Estudio Legal & Finanzas MX
📍 Xico