TESORERO SR.
Objetivo del puesto
Gestionar y controlar de manera eficiente los recursos financieros de la organización, con especial enfoque en la administración y disponibilidad del efectivo, asegurando el flujo oportuno de recursos para cubrir las obligaciones diarias de las diferentes empresas del grupo.
Será responsable de supervisar el flujo de efectivo, administrar cuentas bancarias, realizar movimientos y transferencias para el fondeo de cuentas, ejecutar pagos y mantener un control preciso de los recursos disponibles, proporcionando información oportuna para la toma de decisiones financieras.
Principales responsabilidades
Administrar y controlar diariamente el flujo de efectivo de las diferentes empresas del grupo.
Supervisar la disponibilidad de efectivo y asegurar los recursos necesarios para cubrir los pagos y compromisos diarios.
Elaborar y enviar reportes diarios de saldos bancarios a Presidencia, Administración y Finanzas.
Generar reportes de saldos bancarios y disponibilidad de recursos cuando sean requeridos.
Identificar necesidades de efectivo y solicitar a la Gerencia la gestión de fondos necesarios para la operación.
Administrar y controlar las cuentas bancarias de las diferentes empresas.
Realizar transferencias internas entre cuentas y bancos para asegurar el correcto fondeo y disponibilidad de efectivo.
Dar seguimiento constante a los movimientos de ingresos y egresos para mantener un adecuado control de los recursos.
Revisar, validar y separar las órdenes de pago por empresa registradas en Odoo.




Estimar y programar las órdenes de pago de acuerdo con la disponibilidad y flujo de efectivo.
Ejecutar pagos de proveedores, servicios, cargas fiscales, nómina, acreedores y otros compromisos mediante banca electrónica.
Descargar comprobantes de pago de la banca electrónica y realizar su carga en Odoo.
Descargar diariamente los reportes de movimientos de ingresos y egresos por banco y empresa.
Registrar los movimientos bancarios en Odoo y conciliar los saldos de bancos contra el sistema.
Descargar estados de cuenta bancarios y proporcionar la información correspondiente al área de Contabilidad.
Generar cheques y gestionar la recopilación de firmas correspondientes.
Mantener organizado el archivo de documentos y expedientes relacionados con las cuentas bancarias y operaciones de Tesorería.
Mantener comunicación constante con los ejecutivos bancarios para la atención y seguimiento de operaciones.
Administrar, controlar y resguardar la caja chica.
Administrar y resguardar las tarjetas corporativas American Express.
Supervisar la compra de boletos de avión mediante tarjeta corporativa American Express.
Brindar apoyo al área de Cuentas por Pagar para la confirmación de depósitos realizados por clientes.




Atender solicitudes de las diferentes áreas respecto al estatus de pagos y o motivos de cancelación de órdenes en Odoo.
Participar en la atención de auditorías internas, proporcionando la información y documentación requerida.
Supervisar y dar seguimiento a las actividades del Tesorero Jr.
Requisitos
Licenciatura o Ingeniería en Finanzas, Contaduría, Administración, Economía o carrera afín.
Experiencia mínima de 3 años en Tesorería.
Experiencia sólida en manejo, administración y control de efectivo.
Experiencia en elaboración y seguimiento de flujo de efectivo.
Experiencia en administración y control de cuentas bancarias.
Experiencia en ejecución y programación de pagos mediante banca electrónica.
Experiencia realizando transferencias bancarias y fondeo de cuentas.
Experiencia en control y seguimiento de ingresos y egresos.
Experiencia en conciliaciones bancarias.
Manejo de sistemas ERP deseable experiencia con Odoo.
Manejo de Excel y paquetería Office.
Experiencia en supervisión de personal.
Ofrecemos
Sueldo competitivo de acuerdo con experiencia.
Prestaciones superiores a las de ley.
Oportunidad de crecimiento profesional.
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