Apoyar en la ejecución, control y registro de las operaciones financieras diarias de la empresa, garantizando la correcta dispersión de pagos, la conciliación bancaria y la actualización oportuna de los flujos de efectivo.
Funciones Principales
Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales contra el sistema contable/ERP.
Preparar y programar la dispersión de pagos a proveedores, servicios, impuestos y nómina en portales bancarios.
Monitorear y registrar diariamente los ingresos por cobranza y egresos de las distintas cuentas.
Elaborar reportes preliminares de flujo de efectivo y saldos diarios para la toma de decisiones.
Gestionar y comprobar fondos fijos de caja chica y viáticos corporativos.
Mantener comunicación con instituciones bancarias para aclaraciones de movimientos, apertura de cuentas o trámites administrativos.
Archivar y respaldar comprobantes de pago (SPEI, fichas de depósito, pólizas de egreso) y su documentación soporte.
Perfil Requerido
Técnico en contabilidad , Licenciatura trunca, pasante o recién egresado en Contabilidad, Administración Financiera, Finanzas, Economía o afín.
Experiencia:
1 a 2 años en puestos similares (Auxiliar Contable, Auxiliar Administrativo con enfoque financiero o Becario de Tesorería).
Conocimientos Técnicos:
Manejo de portales de banca electrónica empresarial.