ROL:

Asegurar que todos los compromisos financieros con proveedores, acreedores y empleados se liquiden en tiempo y forma, cuidando la liquidez y las relaciones comerciales de la organización.

FUNCIONES PRONCIPALES:

Gestión y Programación de Pagos

- Programar el flujo de egresos: Diseñar el calendario semanal, quincenal o mensual de pagos a proveedores, servicios e impuestos.
- Ejecutar transferencias: Operar la banca electrónica corporativa para realizar transferencias locales e internacionales (órdenes de pago, SPEI, Swift).
- Dispersión de nómina: Coordinar con el área de Recursos Humanos para asegurar el pago puntual a los empleados.

Control Financiero y Relación Bancaria

- Análisis del flujo de caja (Cash Flow):



Monitorear el saldo diario de las cuentas bancarias para asegurar que existan fondos suficientes antes de liberar los pagos.
- Negociación con bancos: Gestionar aclaraciones por comisiones, transferencias retenidas o problemas con las plataformas bancarias.
- Control de mesas de cambio: Coordinar la compra de divisas (dólares, euros, etc.) para liquidar obligaciones con proveedores extranjeros.

REQUISITOS:

- Carrera competente terminada
- Mínimo 1 año de experiencia en puesto similar
- Ingles avanzado

Sueldo: $30 mil pesos mensuales más prestaciones

📌 Analista de tesorería (Monterrey)
🏢 Empresa Confidencial
📍 Monterrey