Funciones y Responsabilidades:
Elaboración del flujo de efectivo mensual y proyección anual.
Gestionar la liquidez de la empresa para asegurar la continuidad operativa.
Administrar cuentas bancarias, inversiones y líneas de crédito.
Programación de pago a proveedores y servicios
Realizar conciliaciones bancarias y verificar la correcta aplicación de movimientos financieros.
Mantener relaciones con instituciones bancarias y financieras.
Evaluar y negociar condiciones de financiamiento, créditos y productos bancarios.
Elaborar reportes financieros relacionados con tesorería para la dirección.
Diseñar e implementar controles internos para la administración de efectivo.
Presentación de la posición bancaria
Validación y control de ingresos por ventas
Captura en sistema movimientos bancarios de entradas y salidas
Elaboración del flujo de efectivo mensual y proyección anual
Responsable del fondo fijo de caja




Atender y solventar los requerimientos de auditoria anual interna y externa

REQUISITOS:
edad: 23 a 45
añosambos sexos
Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera, Economía o carrera afín. Con MÍNIMO 75% de créditos cubiertos.
6 meses de experiencia en área de tesorería
Destacado manejo de Office, internet y paquetería ASPEL (preferentemente).
Manejo de valores, flujo de efectivo, cuentas bancarias.

OFRECEMOS:
Sueldo de 25 a 30 mil mensuales.
vales de despensa
horario de lunes a viernes de 8 a 17 hrs.
prestaciones de ley (IMSS, vacaciones, utilidades y aguinaldo)
presentadas al 100% ante el IMSS
Zona de trabajo Polanco, frente a Liverpool Polanco

Sueldo: $25,000.00 - $30,000.00 al mes

Ventajas
Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorero A Polanco (México)
🏢 CAMSA S.A de
📍 México