Administrar la operación diaria de tesorería y cash management, asegurando la correcta ejecución y control de pagos, cobros, banca, conciliaciones, liquidez y coordinación con despacho contable para cierres y obligaciones.
Responsabilidades principales
Programación y ejecución de pagos nacionales e internacionales.
Gestión y aplicación de cobros.
Operación de banca electrónica empresarial: autorizaciones, transferencias, incidencias, soporte documental.
Conciliaciones bancarias y control de movimientos.
Control de posición de caja y administración de liquidez.
Integración de insumos contables (estados de cuenta, soportes, XML/PDF, reportes).
Coordinación con despacho contable para cierres, declaraciones/obligaciones y aclaraciones operativas.
Requisitos indispensables
Mínimo 5 años de experiência en Tesorería / Cash Management.
Experiência comprobable en: Pagos nacionales y control de operación bancaria, Pagos internacionales y soporte documental, Conciliaciones y control de flujo de efectivo.
Manejo de ERP (SAP / Oracle / NetSuite / Dynamics / Odoo u otro equivalente).
Excel medio-avanzado (tablas ágiles, cruces, conciliaciones, controles) y/o Power BI.
Inglés medio-avanzado (escrito y hablado).
Licenciatura terminada y titulado(a) en Contabilidad / Finanzas (o afín directa).
Deseable: experiência operando banca BBVA empresarial.
Competencias
Organización y atención al detalle
Sentido de urgencia y enfoque a resultados
Trabajo bajo presión
Discreción, integridad y confiabilidad
Trato competente y cooperativo
CÓMO APLICAR
Envía tu aplicación a:
Asunto del correo:
Aplicación: Tesoreria & cash management + [Tu Nombre]
Documentos a incluir:
CV actualizado (en PDF o Word)
Carta de presentación breve (mencionando por qué te interesa esta posición)
Certificado de titulación (foto o PDF)
Certificados o constancias de cursos/certificaciones relevantes (si aplica)
Número telefónico y disponibil