Gestionar y analizar los flujos de efectivo de la empresa, asegurando la correcta ejecución de operaciones bancarias, disponibilidad oportuna de recursos y cumplimiento de las obligaciones de pago.
PRINCIPALES FUNCIONES
Administrar y operar la banca electrónica de las diferentes instituciones bancarias.
Realizar dispersiones de nómina y finiquitos.
Gestionar el pago oportuno a proveedores.
Ejecutar pagos de impuestos y generar los comprobantes correspondientes.
Elaborar conciliaciones bancarias y entregar la documentación soporte al área contable.
Elaborar reportes de tesorería y flujo de efectivo.
Gestionar el pago de créditos bancarios.
Administrar y dar seguimiento a inversiones.
Gestionar el pago de viáticos corporativos y de clientes.
Integrar y mantener organizados los comprobantes y soportes de las operaciones realizadas.
Dar seguimiento a las operaciones financieras para asegurar su correcta aplicación y cumplimiento en tiempo y forma.
REQUISITOS
Licenciatura concluida en Contabilidad, Finanzas, Administración o carrera afín.
Experiencia mínima de 3 años en Tesorería.
Experiencia en operación de portales bancarios y banca electrónica.
Experiencia comprobable en conciliaciones bancarias.
Conocimientos en elaboración y análisis de flujos de efectivo.
Conocimientos en productos y operaciones financieras.
Manejo de ERP; deseable experiencia con Microsip.
Manejo de Excel.
Disponibilidad para trabajar presencialmente en Torreón.
Disponibilidad para viajar.
CONOCIMIENTOS CLAVE
Banca electrónica y portales bancarios
Conciliaciones bancarias
Flujos de efectivo
Operaciones y productos financieros
Pagos a proveedores
Dispersión de nómina
Pago de impuestos
Créditos bancarios
Inversiones
ERP / Microsip
Excel
OFRECEMOS
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Estabilidad laboral.
Posibilidad de crecimiento competente.
Si cuentas con experiencia sólida en Tesorería, manejo de banca electrónica, conciliaciones bancarias y flujo de efectivo, ¡postúlate y forma parte de nuestro equipo!
📌 Analista De Tesorería Torreón (México)
🏢 Gurges Implementación de Negocios
📍 México
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