Funciones y Responsabilidades:
- Elaboración del flujo de efectivo mensual y proyección anual.
- Gestionar la liquidez de la empresa para asegurar la continuidad operativa.
- Administrar cuentas bancarias, inversiones y líneas de crédito.
- Programación de pago a proveedores y servicios
- Realizar conciliaciones bancarias y verificar la correcta aplicación de movimientos financieros.
- Mantener relaciones con instituciones bancarias y financieras.
- Evaluar y negociar condiciones de financiamiento, créditos y productos bancarios.
- Elaborar reportes financieros relacionados con tesorería para la dirección.
- Diseñar e implementar controles internos para la administración de efectivo.
- Presentación de la posición bancaria
- Validación y control de ingresos por ventas
- Captura en sistema movimientos bancarios de entradas y salidas
- Elaboración del flujo de efectivo mensual y proyección anual
- Responsable del fondo fijo de caja




- Atender y solventar los requerimientos de auditoria anual interna y externa

REQUISITOS:
- edad: 23 a 45
- añosambos sexos
- Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas, Administración Financiera, Economía o carrera afín. Con MÍNIMO 75% de créditos cubiertos.
- 6 meses de experiencia en área de tesorería
- Destacado manejo de Office, internet y paquetería ASPEL (preferentemente).
- Manejo de valores, flujo de efectivo, cuentas bancarias.

OFRECEMOS:
- Sueldo de 25 a 30 mil mensuales.
- vales de despensa
- horario de lunes a viernes de 8 a 17 hrs.
- prestaciones de ley (IMSS, vacaciones, utilidades y aguinaldo)
- presentadas al 100% ante el IMSS
- Zona de trabajo Polanco, frente a Liverpool Polanco

Sueldo: $25,000.00 - $30,000.00 al mes

Beneficios:
- Vales de despensa

Lugar de trabajo: Empleo presencial

📌 Tesorero(a) (Polanco)
🏢 CAMSA
📍 Polanco