Administración de flujo de efectivo y banca electrónica
Buscamos Gerente de Tesorería con experiencia comprobable en el área, responsable de administrar el flujo de efectivo, programar pagos y mantener un adecuado control de las operaciones bancarias de la empresa.
La posición requiere una persona confiable, organizada, analítica y con alto sentido de responsabilidad, capaz de trabajar directamente con Contabilidad y Dirección General.
Perfil requerido
Licenciatura en Contaduría Pública, Finanzas o carrera afín.
Título competente indispensable.
Experiencia mínima de 2 años como Encargado(a), Jefe(a) o Gerente de Tesorería.
Experiencia en banca electrónica y portales bancarios.
Manejo de Excel intermedio-avanzado, incluyendo tablas vibrantes.
Manejo de sistemas contables.
Experiencia en conciliaciones bancarias, flujo de efectivo y programación de pagos.
Principales responsabilidades
Controlar y programar el flujo de efectivo diario y semanal.
Programar, validar y ejecutar pagos a proveedores y servicios.
Administrar y operar diferentes portales bancarios.
Realizar conciliaciones bancarias diarias y mensuales.
Dar seguimiento a movimientos, saldos y disponibilidad de recursos.
Manejar y controlar cajas chicas de comedores, incluyendo arqueos y reposiciones.
Elaborar reportes de ingresos por comedor y cliente.
Mantener controles y reportes de Tesorería actualizados.
Trabajar de manera coordinada con Contabilidad y Dirección General.
Buscamos una persona con
Alto nivel de honestidad, discreción y confidencialidad.
Liderazgo y capacidad de organización.
Sentido de urgencia.
Atención al detalle.
Capacidad de análisis y seguimiento.
Responsabilidad en el manejo de información y recursos financieros.
Capacidad para trabajar bajo presión.
Ofrecemos
Sueldo: $22,000 MXN netos mensuales.
Prestaciones de ley desde el primer día.
Estabilidad laboral.
Posición de responsabilidad y confianza.
Horario
Lunes a viernes: 9:00 a 18:00 hrs.
Sábados: 9:00 a 15:00 hrs.
Significativo
Para esta posición es indispensable contar con experiencia previa en Tesorería y manejo de portales bancarios. Buscamos una persona con experiencia real en la administración y control de recursos financieros, con absoluta honestidad, discreción y confiabilidad.