Gestionar el ciclo integral de ingresos y egresos, garantizando la materialidad fiscal de los pagos y una cobranza estratégica basada en el avance real de los proyectos y contratos. Es el enlace directo entre la operación en obra, el despacho contable externo, compras y los clientes para asegurar el flujo de caja y el cumplimiento fiscal.

Funciones Principales

A. Gestión de Ingresos y Enlace con Despacho (Facturación) -

Gestión de Facturación Externa:
Coordinar con el despacho contable la emisión de facturas, enviando la información precisa de las estimaciones validadas por el Gerente de Obra. - Auditoría de Emisión: Revisar que las facturas emitidas por el despacho no tengan errores en montos, conceptos o uso de CFDI antes de enviarlas al cliente.
- Cobranza: Una vez emitida la factura, contactar al cliente para programar y confirmar la fecha exacta de pago. - Monitoreo de Estimaciones

B. Control de Egresos y Operación de Campo - Validación de Factura vs. Pago: Auditar cada solicitud de pago proveniente de Compras.
- Programación de Pagos Proyectados:



Calendarizar pagos fijos (rentas de campamentos, sueldos, servicios) y operativos (proveedores, maquinaria).
- Control de Combustible y Maquinaria: Carga y dispersión de saldos en portal de vales bajo estricta validación de bitácoras de campo - Fiscalizar el consumo de diésel/gasolina: mediante bitácoras de horas-máquina para evitar mermas. - Fianzas y Contratos: Gestionar la tramitología de fianzas de anticipo y cumplimiento, y supervisar el vencimiento de contratos de arrendamiento de campamentos.

Blindaje Fiscal

Alta proveedores

Gestión SAT

Validación CFDI

Gestión complementos de pago

Cajas chicas

Conciliaciones bancarias

4. Responsabilidades Fundamental - Programación puntual de pagos - Cero errores en transferencias. - Control exacto de cartera. - Documentación completa para auditoría. - Confidencialidad absoluta.

Competencias
- Muy organizada. - Seguimiento puntual. - Orden administrativo. - Precisión. -

📌 Analista Cuentas por Pagar y por Cobrar (Valle Oriente)
🏢 STEEL TEK SOLUCIONES EN ACERO
📍 Valle Oriente